资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83847.29 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8208.64 8.91%
其他资产 65.87 0.07%
资产总值:92121.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 30.00 7870.50 8.58%
中际旭创 300308 6.00 7620.00 8.31%
宁德时代 300750 18.80 7388.59 8.06%
兆易创新 603986 7.00 5705.00 6.22%
澜起科技 688008 16.00 4958.40 5.41%
新易盛 300502 8.00 4856.00 5.30%
华虹宏力 688347 13.00 4371.90 4.77%
中微公司 688012 8.00 3748.00 4.09%
鼎龙股份 300054 30.00 3179.10 3.47%
京东方A 000725 350.00 3038.00 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 79.28%
金融业 0.56 6.16%
科学研究和技术服务业 0.30 3.26%
采矿业 0.25 2.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 8.64%
新易盛 300502 7.00 3099.88 4.45%
中际旭创 300308 5.40 3074.81 4.41%
药明康德 603259 30.00 2943.00 4.22%
东山精密 002384 28.00 2892.68 4.15%
紫金矿业 601899 86.00 2813.92 4.04%
华虹宏力 688347 25.00 2647.50 3.80%
德业股份 605117 18.00 2366.28 3.39%
长江通信 600345 52.00 2242.76 3.22%
立讯精密 002475 45.00 2216.70 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 66.11%
金融业 0.85 12.25%
科学研究和技术服务业 0.29 4.22%
采矿业 0.28 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行永续债01 10.00 999.30 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.30 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%