资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54135.72 80.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11724.15 17.53%
其他资产 1016.97 1.52%
资产总值:66876.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 32.00 5354.88 8.05%
招商银行 600036 75.00 3094.50 4.65%
中际旭创 300308 3.80 3072.07 4.62%
东山精密 002384 18.00 3013.20 4.53%
江苏银行 600919 240.00 2971.19 4.46%
中微公司 688012 9.00 2866.95 4.31%
长鑫科技 688825 52.00 2849.08 4.28%
鼎龙股份 300054 42.00 2832.90 4.26%
华勤技术 603296 38.00 2830.62 4.25%
寒武纪 688256 2.80 2825.23 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 57.67%
金融业 0.61 9.11%
科学研究和技术服务业 0.54 8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.24%
采矿业 0.15 2.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 30.00 7870.50 8.58%
中际旭创 300308 6.00 7620.00 8.31%
宁德时代 300750 18.80 7388.59 8.06%
兆易创新 603986 7.00 5705.00 6.22%
澜起科技 688008 16.00 4958.40 5.41%
新易盛 300502 8.00 4856.00 5.30%
华虹宏力 688347 13.00 4371.90 4.77%
中微公司 688012 8.00 3748.00 4.09%
鼎龙股份 300054 30.00 3179.10 3.47%
京东方A 000725 350.00 3038.00 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 79.28%
金融业 0.56 6.16%
科学研究和技术服务业 0.30 3.26%
采矿业 0.25 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行永续债01 10.00 999.30 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.30 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%