我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3999.87 |
-8293.42 |
-7020.90 |
-26146.43 |
-5921.81 |
| 本期利润(万元) |
5283.84 |
-7458.54 |
-4225.86 |
-19815.37 |
-8332.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96525.18 |
0.00 |
-88418.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87105.63 |
82612.50 |
84852.72 |
89566.10 |
94000.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.46 |
0.48 |
0.50 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.90 |
0.00 |
-49.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19936.08 |
15955.44 |
27827.55 |
7998.62 |
16966.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
65015.47 |
75543.18 |
71005.36 |
92191.02 |
104300.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
65015.47 |
75543.18 |
71005.36 |
92191.02 |
103425.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
875.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.50 |
91.44 |
125.94 |
134.58 |
151.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.42 |
15.24 |
20.99 |
22.43 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
85207.20 |
91749.57 |
103913.81 |
105236.72 |
124194.51 |
| 负债合计(万元) |
2594.29 |
2183.47 |
3542.67 |
1244.25 |
354.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
82612.90 |
89566.10 |
100371.14 |
103992.48 |
123840.35 |
| 未分配利润(万元) |
-96525.65 |
-88418.73 |
-75966.50 |
-65111.64 |
-47784.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.98 |
82.39 |
41.98 |
111.30 |
65.37 |
| 投资收益(万元) |
-7744.70 |
-24555.75 |
-13316.33 |
-19704.75 |
-15585.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
834.94 |
6331.05 |
6075.63 |
-28665.33 |
-15629.43 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
4.09 |
2.47 |
29.37 |
21.71 |
| 收入合计(万元) |
-6868.86 |
-18138.21 |
-7196.25 |
-48229.41 |
-31128.34 |
| 管理人报酬(万元) |
495.94 |
1413.41 |
800.76 |
1776.13 |
923.83 |
| 托管费(万元) |
82.66 |
235.57 |
133.46 |
296.02 |
153.97 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
28.18 |
13.99 |
28.37 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
589.62 |
1677.16 |
948.20 |
2100.53 |
1091.89 |
| 利润总额(万元) |
-7458.48 |
-19815.37 |
-8144.46 |
-50329.93 |
-32220.22 |
| 净利润(万元) |
-7458.48 |
-19815.37 |
-8144.46 |
-50329.93 |
-32220.22 |
