财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8720.45 |
2663.36 |
10145.59 |
7703.22 |
-633.57 |
| 本期利润(万元) |
26737.79 |
-151.44 |
12695.77 |
15888.40 |
1149.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.13 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41412.44 |
0.00 |
-60769.25 |
0.00 |
-83993.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91660.21 |
69700.70 |
73793.05 |
81761.92 |
75005.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.55 |
0.55 |
0.58 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
38.87 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.90 |
0.00 |
-45.20 |
0.00 |
-52.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7986.92 |
6432.56 |
5422.20 |
7440.04 |
19936.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
83847.29 |
66759.49 |
68544.05 |
70638.01 |
65015.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
83847.29 |
66759.49 |
67544.75 |
70638.01 |
65015.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
999.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.97 |
74.30 |
72.30 |
82.97 |
80.50 |
| 应付托管费(万元) |
14.16 |
12.38 |
12.05 |
13.83 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
92121.80 |
74246.33 |
75251.58 |
81401.65 |
85207.20 |
| 负债合计(万元) |
422.60 |
425.86 |
235.12 |
757.53 |
2594.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
91699.20 |
73820.47 |
75016.46 |
80644.13 |
82612.90 |
| 未分配利润(万元) |
-28740.01 |
-60792.26 |
-84005.71 |
-93135.72 |
-96525.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
31.48 |
15.50 |
68.76 |
39.98 |
| 投资收益(万元) |
9258.19 |
11209.51 |
-101.98 |
-7982.29 |
-7744.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18022.48 |
2550.96 |
1783.24 |
2139.66 |
834.94 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
8.00 |
1.24 |
2.22 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
27298.40 |
13799.95 |
1698.01 |
-5771.65 |
-6868.86 |
| 管理人报酬(万元) |
464.90 |
923.46 |
460.59 |
983.46 |
495.94 |
| 托管费(万元) |
77.48 |
153.91 |
76.76 |
163.91 |
82.66 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.34 |
11.06 |
22.20 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
553.52 |
1099.77 |
548.43 |
1169.57 |
589.62 |
| 利润总额(万元) |
26744.88 |
12700.18 |
1149.58 |
-6941.22 |
-7458.48 |
| 净利润(万元) |
26744.88 |
12700.18 |
1149.58 |
-6941.22 |
-7458.48 |
