资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2024.89 73.28%
债券 260.77 9.44%
银行存款和结算备付金 475.36 17.20%
其他资产 2.18 0.08%
资产总值:2763.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安孚科技 603031 2.80 102.68 3.75%
四川黄金 001337 2.00 89.80 3.28%
紫金矿业 601899 3.00 89.37 3.26%
养元饮品 603156 2.00 87.26 3.19%
彤程新材 603650 1.40 87.22 3.18%
南山铝业 600219 18.00 84.78 3.09%
光智科技 300489 0.30 83.50 3.05%
兴森科技 002436 2.00 81.88 2.99%
中微公司 688012 0.25 79.64 2.91%
江丰电子 300666 0.35 77.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 59.84%
采矿业 0.02 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.12 97.80 4.27%
紫金矿业 601899 3.50 87.99 3.85%
芯源微 688037 0.20 87.81 3.84%
华峰测控 688200 0.16 82.55 3.61%
中微公司 688012 0.16 76.79 3.36%
中际旭创 300308 0.06 76.20 3.33%
君正股份 300223 0.30 74.67 3.26%
中国巨石 600176 1.00 72.88 3.19%
金安国纪 002636 0.60 71.98 3.15%
国恩股份 002768 1.36 70.88 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 60.56%
采矿业 0.01 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
建筑业 0.00 2.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 1.00 102.44 3.74%
25国债19 0.87 88.16 3.22%
26国债14 0.40 40.05 1.46%
26国债09 0.30 30.12 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 260.77 9.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%