我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477.60 36.28%
债券 363.00 27.58%
银行存款和结算备付金 464.67 35.30%
其他资产 10.99 0.84%
资产总值:1316.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.20 39.91 3.08%
立讯精密 002475 0.70 30.42 2.35%
沪电股份 002463 0.75 30.12 2.33%
嘉友国际 603871 1.30 29.50 2.28%
兴通股份 603209 1.50 24.90 1.92%
陕西煤业 601225 0.85 23.44 1.81%
美的集团 000333 0.27 20.54 1.59%
小商品城 600415 2.00 19.30 1.49%
金地集团 600383 3.50 19.14 1.48%
中集集团 000039 2.00 17.98 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.81%
采矿业 0.01 9.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.20%
租赁和商务服务业 0.00 1.49%
房地产业 0.00 1.48%
金融业 0.00 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.20 38.65 2.98%
沪电股份 002463 0.75 27.38 2.11%
立讯精密 002475 0.60 23.59 1.82%
嘉友国际 603871 1.30 23.00 1.77%
陕西煤业 601225 0.85 21.90 1.69%
招商公路 001965 1.80 21.35 1.64%
工业富联 601138 0.70 19.18 1.48%
兴通股份 603209 1.30 17.99 1.39%
皖能电力 000543 2.00 17.70 1.36%
中集集团 000039 1.80 16.67 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.34%
采矿业 0.01 8.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.80%
批发和零售业 0.00 1.82%
建筑业 0.00 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
金融业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.55 5.45%
G三峡EB2 0.31 40.05 3.10%
齐鲁转债 0.30 34.18 2.64%
浦发转债 0.30 33.24 2.57%
上银转债 0.26 29.28 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 292.45 22.61%
国家债券 70.55 5.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%