我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.44 |
4.69 |
-9.65 |
50.74 |
-20.22 |
| 本期利润(万元) |
25.04 |
38.09 |
32.45 |
101.49 |
-47.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
439.33 |
0.00 |
413.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1293.28 |
1297.54 |
1305.18 |
1298.17 |
1343.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.51 |
1.51 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.45 |
0.00 |
54.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.42 |
57.18 |
37.27 |
539.43 |
151.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
935.92 |
1072.47 |
1041.46 |
886.78 |
751.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
410.94 |
437.82 |
448.41 |
389.64 |
376.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
524.98 |
634.65 |
593.05 |
497.13 |
375.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
0.76 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
0.24 |
0.25 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1322.22 |
1341.42 |
1524.34 |
1946.86 |
1413.95 |
| 负债合计(万元) |
24.32 |
43.25 |
110.91 |
512.77 |
51.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1297.90 |
1298.17 |
1413.43 |
1434.09 |
1362.77 |
| 未分配利润(万元) |
439.46 |
413.68 |
489.74 |
422.79 |
470.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
9.47 |
6.27 |
26.86 |
21.93 |
| 投资收益(万元) |
10.61 |
1.45 |
35.07 |
-114.29 |
-93.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.36 |
50.76 |
70.34 |
-99.94 |
-17.25 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
57.33 |
57.16 |
6.86 |
6.25 |
| 收入合计(万元) |
45.70 |
119.01 |
168.84 |
-180.50 |
-82.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3.84 |
9.13 |
5.09 |
13.29 |
9.02 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
3.04 |
1.70 |
4.43 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
5.33 |
2.74 |
7.72 |
5.27 |
| 费用合计(万元) |
7.64 |
17.52 |
9.52 |
25.44 |
17.29 |
| 利润总额(万元) |
38.06 |
101.49 |
159.32 |
-205.95 |
-99.50 |
| 净利润(万元) |
38.06 |
101.49 |
159.32 |
-205.95 |
-99.50 |
