资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10954.05 90.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 951.49 7.83%
其他资产 245.70 2.02%
资产总值:12151.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.80 707.65 5.87%
德明利 001309 0.60 565.74 4.69%
臻宝科技 688797 0.80 552.09 4.58%
富创精密 688409 1.50 459.38 3.81%
拓荆科技 688072 0.50 439.76 3.65%
芯源微 688037 1.00 439.05 3.64%
神工股份 688233 2.00 428.84 3.56%
江波龙 301308 0.60 422.28 3.50%
华润微 688396 4.00 390.20 3.24%
北京君正 300223 1.50 373.35 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 78.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.18%
批发和零售业 0.03 2.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.93 529.55 5.86%
东山精密 002384 4.95 511.33 5.66%
新易盛 300502 1.09 482.70 5.34%
北方华创 002371 0.80 357.60 3.96%
宁德时代 300750 0.88 353.50 3.91%
大族激光 002008 4.50 275.76 3.05%
深南电路 002916 1.23 270.00 2.99%
招商银行 600036 6.00 235.92 2.61%
生益科技 600183 4.16 225.35 2.49%
中信证券 600030 9.00 216.36 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 61.69%
金融业 0.12 13.22%
采矿业 0.05 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
建筑业 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%