我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.21 |
-20.33 |
-156.05 |
-940.45 |
-522.93 |
| 本期利润(万元) |
1248.02 |
-172.34 |
-500.89 |
-185.88 |
-1089.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1066.09 |
0.00 |
-889.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14233.00 |
11025.39 |
10478.89 |
10985.48 |
9923.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.91 |
0.88 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1529.54 |
2852.48 |
3229.85 |
1916.46 |
2025.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
9534.57 |
8177.28 |
7916.34 |
8839.22 |
10086.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
9534.57 |
8177.28 |
7916.34 |
8839.22 |
10086.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.61 |
11.01 |
13.71 |
13.71 |
14.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.83 |
2.29 |
2.28 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
11070.63 |
11046.34 |
11172.20 |
10778.81 |
12237.07 |
| 负债合计(万元) |
45.24 |
60.86 |
118.32 |
226.08 |
127.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11025.39 |
10985.48 |
11053.88 |
10552.73 |
12109.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1066.09 |
-889.76 |
135.39 |
-638.40 |
873.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.25 |
41.51 |
19.60 |
36.82 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
48.23 |
-781.82 |
-103.69 |
-3152.61 |
-2687.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.01 |
754.58 |
973.85 |
-1169.08 |
-221.76 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.31 |
0.52 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-92.14 |
14.70 |
890.07 |
-4284.36 |
-2891.85 |
| 管理人报酬(万元) |
61.57 |
151.01 |
84.07 |
178.87 |
92.56 |
| 托管费(万元) |
10.26 |
25.17 |
14.01 |
29.81 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
24.40 |
12.16 |
24.49 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
80.21 |
200.58 |
110.24 |
233.17 |
120.13 |
| 利润总额(万元) |
-172.34 |
-185.88 |
779.83 |
-4517.53 |
-3011.98 |
| 净利润(万元) |
-172.34 |
-185.88 |
779.83 |
-4517.53 |
-3011.98 |
