财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5758.24 |
1225.34 |
345.43 |
246.23 |
-120.82 |
| 本期利润(万元) |
5638.01 |
-144.79 |
1868.58 |
2357.60 |
-524.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
-0.02 |
0.19 |
0.24 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.92 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6052.26 |
0.00 |
1236.93 |
0.00 |
-703.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12060.03 |
9038.33 |
10209.22 |
10931.24 |
9363.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
70.08 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
-5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
100.70 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
-7.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929.16 |
650.20 |
2227.30 |
1397.82 |
1529.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10954.05 |
9610.29 |
7155.60 |
8783.02 |
9534.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
10954.05 |
9610.29 |
7155.60 |
8783.02 |
9534.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.36 |
10.33 |
9.06 |
10.51 |
10.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.72 |
1.51 |
1.75 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
12151.24 |
10269.41 |
9528.97 |
10197.52 |
11070.63 |
| 负债合计(万元) |
91.21 |
60.19 |
165.57 |
57.25 |
45.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12060.03 |
10209.22 |
9363.40 |
10140.27 |
11025.39 |
| 未分配利润(万元) |
6052.26 |
1553.94 |
-703.51 |
-182.05 |
-1066.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
7.31 |
5.24 |
25.84 |
11.25 |
| 投资收益(万元) |
5833.54 |
496.82 |
-47.89 |
690.31 |
48.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.23 |
1523.15 |
-404.16 |
452.81 |
-152.01 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
1.60 |
0.64 |
11.96 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
5716.82 |
2028.87 |
-446.18 |
1180.92 |
-92.14 |
| 管理人报酬(万元) |
59.88 |
119.75 |
58.60 |
130.97 |
61.57 |
| 托管费(万元) |
9.98 |
19.96 |
9.77 |
21.83 |
10.26 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
20.58 |
10.43 |
17.01 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
78.81 |
160.29 |
78.80 |
169.80 |
80.21 |
| 利润总额(万元) |
5638.01 |
1868.58 |
-524.98 |
1011.12 |
-172.34 |
| 净利润(万元) |
5638.01 |
1868.58 |
-524.98 |
1011.12 |
-172.34 |
