资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70907.96 70.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9476.79 9.39%
其他资产 20505.98 20.32%
资产总值:100890.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.00 8413.96 8.38%
中际旭创 300308 13.00 7402.33 7.37%
芯原股份 688521 35.00 7080.50 7.05%
东山精密 002384 60.00 6198.00 6.17%
鼎胜新材 603876 177.00 3922.32 3.91%
震裕科技 300953 19.41 3387.03 3.37%
仕佳光子 688313 40.00 3327.60 3.31%
源杰科技 688498 3.25 3267.68 3.25%
思源电气 002028 15.60 3151.20 3.14%
云铝股份 000807 100.00 3100.00 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 63.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 7.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.45 10256.13 8.02%
达梦数据 688692 18.80 4911.88 3.84%
奔图科技 002180 205.99 4165.15 3.26%
泸州老窖 000568 35.50 4125.81 3.23%
古井贡酒 000596 25.50 3381.30 2.64%
星宇股份 601799 25.00 3084.25 2.41%
极米科技 688696 27.40 3054.55 2.39%
中国移动 600941 30.00 3031.50 2.37%
恺英网络 002517 137.00 2996.08 2.34%
京东方A 000725 700.00 2947.00 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 54.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 19.95%
科学研究和技术服务业 0.56 4.40%
农、林、牧、渔业 0.52 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.12%
文化、体育和娱乐业 0.37 2.89%
住宿和餐饮业 0.18 1.37%
建筑业 0.14 1.09%
采矿业 0.07 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行永续债01 20.00 1998.60 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1998.60 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%