资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118992.58 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10401.61 7.87%
其他资产 2792.09 2.11%
资产总值:132186.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 177.02 12901.22 9.92%
新易盛 300502 19.60 11897.20 9.15%
源杰科技 688498 6.30 11881.80 9.14%
东山精密 002384 44.90 11779.51 9.06%
中际旭创 300308 9.00 11430.00 8.79%
国瓷材料 300285 60.00 6190.80 4.76%
博迁新材 605376 22.00 5968.60 4.59%
三环集团 300408 35.00 5841.08 4.49%
江海股份 002484 50.00 5250.00 4.04%
生益科技 600183 30.00 5202.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 91.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.00 8413.96 8.38%
中际旭创 300308 13.00 7402.33 7.37%
芯原股份 688521 35.00 7080.50 7.05%
东山精密 002384 60.00 6198.00 6.17%
鼎胜新材 603876 177.00 3922.32 3.91%
震裕科技 300953 19.41 3387.03 3.37%
仕佳光子 688313 40.00 3327.60 3.31%
源杰科技 688498 3.25 3267.68 3.25%
思源电气 002028 15.60 3151.20 3.14%
云铝股份 000807 100.00 3100.00 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 63.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 7.23%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行永续债01 20.00 1998.60 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1998.60 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%