资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85643.68 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6431.55 6.92%
其他资产 853.50 0.92%
资产总值:92928.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 180.00 7093.64 7.67%
景旺电子 603228 70.00 7084.70 7.66%
新易盛 300502 18.00 7002.00 7.57%
东山精密 002384 39.00 6528.60 7.06%
三环集团 300408 49.90 5854.47 6.33%
中际旭创 300308 7.00 5659.08 6.12%
国瓷材料 300285 75.00 4729.50 5.11%
鼎泰高科 301377 13.12 4473.92 4.84%
风华高科 000636 88.00 4365.68 4.72%
江海股份 002484 80.00 4105.60 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.56 92.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 177.02 12901.22 9.92%
新易盛 300502 19.60 11897.20 9.15%
源杰科技 688498 6.30 11881.80 9.14%
东山精密 002384 44.90 11779.51 9.06%
中际旭创 300308 9.00 11430.00 8.79%
国瓷材料 300285 60.00 6190.80 4.76%
博迁新材 605376 22.00 5968.60 4.59%
三环集团 300408 35.00 5841.08 4.49%
江海股份 002484 50.00 5250.00 4.04%
生益科技 600183 30.00 5202.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 91.53%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行永续债01 20.00 1998.60 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1998.60 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%