财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16209.38 |
-6549.59 |
27063.26 |
23849.01 |
1142.18 |
| 本期利润(万元) |
66859.85 |
-954.35 |
25931.91 |
30540.86 |
8494.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.94 |
-0.02 |
0.40 |
0.47 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.54 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
4.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53551.86 |
0.00 |
71492.20 |
0.00 |
84152.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.20 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120653.19 |
100401.36 |
127754.03 |
164300.48 |
188498.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.96 |
2.72 |
2.77 |
3.03 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
78.98 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
5.06 |
| 累计净值增长率(%) |
396.50 |
0.00 |
177.40 |
0.00 |
155.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9755.63 |
13241.99 |
25451.79 |
15860.36 |
19222.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
118992.58 |
117229.13 |
163667.16 |
161748.21 |
135766.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
118992.58 |
117229.13 |
161668.56 |
161748.21 |
135766.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1998.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.56 |
131.49 |
184.49 |
184.96 |
159.86 |
| 应付托管费(万元) |
19.59 |
21.91 |
30.75 |
30.83 |
26.64 |
| 资产总计(万元) |
132186.27 |
130840.49 |
191906.87 |
179218.52 |
160608.31 |
| 负债合计(万元) |
2186.70 |
2915.03 |
2092.94 |
4807.64 |
2060.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
129999.57 |
127925.45 |
189813.93 |
174410.89 |
158548.31 |
| 未分配利润(万元) |
103808.73 |
81814.98 |
115510.15 |
102693.70 |
86740.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.85 |
92.35 |
58.25 |
89.59 |
47.36 |
| 投资收益(万元) |
17639.18 |
29567.10 |
2316.79 |
8676.88 |
5807.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51501.00 |
-1125.92 |
7385.64 |
678.43 |
-11362.82 |
| 其它收入(万元) |
89.32 |
151.61 |
17.14 |
29.86 |
12.34 |
| 收入合计(万元) |
69256.35 |
28685.14 |
9777.81 |
9474.75 |
-5495.48 |
| 管理人报酬(万元) |
677.58 |
2078.43 |
1097.24 |
1943.21 |
989.20 |
| 托管费(万元) |
112.93 |
346.41 |
182.87 |
323.87 |
164.87 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
23.07 |
10.92 |
21.97 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
806.10 |
2452.44 |
1292.45 |
2289.06 |
1164.94 |
| 利润总额(万元) |
68450.25 |
26232.71 |
8485.36 |
7185.70 |
-6660.42 |
| 净利润(万元) |
68450.25 |
26232.71 |
8485.36 |
7185.70 |
-6660.42 |
