资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5424.60 92.82%
债券 313.50 5.36%
银行存款和结算备付金 82.88 1.42%
其他资产 22.96 0.39%
资产总值:5843.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 1.35 375.77 6.48%
国恩股份 002768 5.10 356.03 6.14%
中科飞测 688361 0.90 314.18 5.42%
长鑫科技 688825 5.50 301.35 5.20%
芯源微 688037 0.90 294.54 5.08%
寒武纪 688256 0.29 292.61 5.05%
拓荆科技 688072 0.45 288.00 4.97%
中微公司 688012 0.90 286.69 4.94%
瑞松科技 688090 3.70 285.94 4.93%
华海清科 688120 1.25 284.29 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.00 815.00 9.11%
富创精密 688409 1.80 551.25 6.16%
华海清科 688120 1.68 541.26 6.05%
芯源微 688037 1.20 526.86 5.89%
中微公司 688012 1.12 523.55 5.86%
华峰测控 688200 0.90 472.59 5.29%
拓荆科技 688072 0.53 466.15 5.21%
精智达 688627 0.65 464.75 5.20%
君正股份 300223 1.80 448.02 5.01%
北方华创 002371 0.50 442.28 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 88.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.34%
建筑业 0.01 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 243.21 4.19%
26国债09 0.70 70.29 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.50 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%