资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8176.95 90.57%
债券 444.62 4.92%
银行存款和结算备付金 240.34 2.66%
其他资产 166.56 1.84%
资产总值:9028.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.00 815.00 9.11%
富创精密 688409 1.80 551.25 6.16%
华海清科 688120 1.68 541.26 6.05%
芯源微 688037 1.20 526.86 5.89%
中微公司 688012 1.12 523.55 5.86%
华峰测控 688200 0.90 472.59 5.29%
拓荆科技 688072 0.53 466.15 5.21%
精智达 688627 0.65 464.75 5.20%
北京君正 300223 1.80 448.02 5.01%
北方华创 002371 0.50 442.28 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 88.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.34%
建筑业 0.01 1.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.00 394.08 8.35%
兆易创新 603986 1.60 380.96 8.07%
紫金矿业 601899 8.00 261.76 5.54%
中微公司 688012 0.75 229.78 4.87%
北方华创 002371 0.50 223.50 4.73%
拓荆科技 688072 0.60 222.00 4.70%
华峰测控 688200 0.80 210.24 4.45%
华海清科 688120 1.20 208.80 4.42%
天岳先进 688234 2.50 204.75 4.34%
芯原股份 688521 1.00 202.30 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.18%
采矿业 0.03 5.54%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 444.62 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.62 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%