资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5334.78 78.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1427.18 21.08%
其他资产 8.24 0.12%
资产总值:6770.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.00 408.90 6.13%
瑞芯微 603893 2.00 346.60 5.19%
恒玄科技 688608 0.80 325.04 4.87%
歌尔股份 002241 12.00 313.68 4.70%
澜起科技 688008 4.00 313.12 4.69%
龙迅股份 688486 2.50 271.75 4.07%
中芯国际 688981 3.00 267.99 4.02%
华勤技术 603296 3.00 240.24 3.60%
炬芯科技 688049 5.00 239.30 3.59%
兆易创新 603986 2.00 233.76 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 56.84%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.14%
采矿业 0.02 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.23%
租赁和商务服务业 0.02 3.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.00 407.60 6.19%
华勤技术 603296 4.00 283.80 4.31%
歌尔股份 002241 10.00 258.10 3.92%
海兴电力 603556 6.00 221.94 3.37%
鹏鼎控股 002938 6.00 218.88 3.33%
思源电气 002028 3.00 218.10 3.31%
南芯科技 688484 6.00 216.24 3.28%
兆易创新 603986 2.00 213.60 3.24%
东山精密 002384 7.00 204.40 3.11%
TCL科技 000100 40.00 201.20 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 47.29%
采矿业 0.07 11.14%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.28%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 1.24 123.92 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.92 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%