我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.24 |
-2173.30 |
-2296.12 |
-2350.79 |
-496.89 |
| 本期利润(万元) |
1047.37 |
-2454.30 |
-2503.02 |
-325.35 |
-819.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.52 |
-0.43 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-220.12 |
0.00 |
1617.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7409.51 |
6481.15 |
6900.45 |
15145.05 |
22585.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.82 |
1.80 |
2.15 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.72 |
0.00 |
139.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.53 |
1484.36 |
2516.26 |
3440.32 |
8259.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5404.97 |
13667.81 |
23412.83 |
21820.82 |
28279.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
5404.97 |
13667.81 |
23412.83 |
21820.82 |
28279.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.40 |
16.15 |
33.77 |
32.59 |
54.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
2.69 |
5.63 |
5.43 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
6530.66 |
15235.77 |
25937.83 |
25285.39 |
37297.15 |
| 负债合计(万元) |
49.50 |
90.71 |
651.74 |
204.44 |
1459.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6481.15 |
15145.05 |
25286.10 |
25080.95 |
35837.67 |
| 未分配利润(万元) |
2916.69 |
8098.32 |
13493.24 |
13254.32 |
20811.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
16.12 |
8.66 |
52.11 |
41.59 |
| 投资收益(万元) |
-2116.02 |
-1976.82 |
-1191.24 |
-11057.71 |
-9700.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.00 |
2025.45 |
1583.82 |
-5923.16 |
-4189.85 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
21.03 |
5.41 |
379.20 |
352.66 |
| 收入合计(万元) |
-2384.77 |
85.78 |
406.65 |
-16549.55 |
-13496.36 |
| 管理人报酬(万元) |
52.29 |
334.84 |
205.45 |
811.82 |
607.02 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
55.81 |
34.24 |
135.30 |
101.17 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
20.48 |
10.12 |
22.01 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
69.53 |
411.12 |
249.81 |
969.14 |
719.34 |
| 利润总额(万元) |
-2454.30 |
-325.35 |
156.84 |
-17518.69 |
-14215.70 |
| 净利润(万元) |
-2454.30 |
-325.35 |
156.84 |
-17518.69 |
-14215.70 |
