财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.60 |
212.83 |
766.39 |
543.70 |
88.58 |
| 本期利润(万元) |
4787.42 |
-71.69 |
1285.00 |
1694.20 |
344.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.71 |
-0.04 |
0.50 |
0.69 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.82 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
5.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2297.76 |
0.00 |
1529.47 |
0.00 |
1119.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.47 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8941.63 |
4720.69 |
5994.30 |
6880.67 |
6406.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.73 |
2.69 |
2.77 |
3.11 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
106.78 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
5.26 |
| 累计净值增长率(%) |
539.38 |
0.00 |
209.21 |
0.00 |
165.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.82 |
542.60 |
949.02 |
1975.02 |
946.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8621.57 |
5263.61 |
5638.74 |
4587.84 |
5404.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8176.95 |
5263.61 |
5638.74 |
4587.84 |
5404.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
6.20 |
6.18 |
6.82 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.03 |
1.03 |
1.14 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
9028.47 |
6028.89 |
6603.29 |
6814.19 |
6530.66 |
| 负债合计(万元) |
86.83 |
34.60 |
196.36 |
231.35 |
49.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8941.63 |
5994.30 |
6406.92 |
6582.84 |
6481.15 |
| 未分配利润(万元) |
7382.27 |
3832.42 |
3715.40 |
3671.97 |
2916.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.92 |
2.19 |
4.71 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
1319.88 |
860.75 |
136.66 |
-637.69 |
-2116.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3506.82 |
518.61 |
256.13 |
-212.86 |
-281.00 |
| 其它收入(万元) |
5.64 |
3.55 |
0.94 |
11.41 |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
4833.29 |
1386.82 |
395.92 |
-834.43 |
-2384.77 |
| 管理人报酬(万元) |
34.75 |
77.07 |
38.86 |
91.74 |
52.29 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
12.85 |
6.48 |
15.29 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
11.91 |
5.88 |
17.12 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
45.87 |
101.82 |
51.21 |
124.14 |
69.53 |
| 利润总额(万元) |
4787.42 |
1285.00 |
344.71 |
-958.58 |
-2454.30 |
| 净利润(万元) |
4787.42 |
1285.00 |
344.71 |
-958.58 |
-2454.30 |
