资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2945.84 60.07%
债券 1502.36 30.64%
银行存款和结算备付金 145.28 2.96%
其他资产 310.48 6.33%
资产总值:4903.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.91 278.69 5.67%
雅克科技 002409 1.20 269.06 5.48%
兆易创新 603986 0.30 244.50 4.98%
京东方A 000725 28.00 243.04 4.95%
生益科技 600183 1.40 242.76 4.94%
安集科技 688019 0.70 237.62 4.84%
立昂微 605358 3.00 232.80 4.74%
新易盛 300502 0.36 220.95 4.50%
麦格米特 002851 1.20 200.62 4.08%
大族激光 002008 1.15 172.63 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.70 100.05 2.36%
上海银行 601229 10.00 99.10 2.34%
成都银行 601838 5.80 99.30 2.34%
新易盛 300502 0.21 93.00 2.19%
鹏辉能源 300438 1.60 90.30 2.13%
中远海能 600026 4.00 88.00 2.08%
亿纬锂能 300014 1.40 87.12 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.38%
金融业 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债02 5.00 517.39 10.53%
25特国06 5.20 512.00 10.42%
冀东转债 0.98 103.24 2.10%
精测转2 0.15 80.59 1.64%
鼎龙转债 0.12 67.00 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.40 20.95%
可转债 472.96 9.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%