资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1547.67 62.14%
债券 266.38 10.69%
银行存款和结算备付金 428.69 17.21%
其他资产 248.06 9.96%
资产总值:2490.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 7.98 164.07 3.90%
海油工程 600583 24.48 162.06 3.85%
招商轮船 601872 7.80 157.17 3.74%
伊利股份 600887 5.04 137.59 3.27%
工商银行 601398 16.36 135.46 3.22%
中国神华 601088 2.83 135.27 3.22%
陕西煤业 601225 5.19 135.10 3.21%
中国电信 601728 21.42 134.52 3.20%
长江电力 600900 4.71 134.42 3.20%
拓普集团 601689 1.82 84.67 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 12.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.64%
制造业 0.02 5.29%
金融业 0.02 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.91 278.69 5.67%
雅克科技 002409 1.20 269.06 5.48%
兆易创新 603986 0.30 244.50 4.98%
京东方A 000725 28.00 243.04 4.95%
生益科技 600183 1.40 242.76 4.94%
安集科技 688019 0.70 237.62 4.84%
立昂微 605358 3.00 232.80 4.74%
新易盛 300502 0.36 220.95 4.50%
麦格米特 002851 1.20 200.62 4.08%
大族激光 002008 1.15 172.63 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 0.98 103.73 2.47%
温氏转债 0.40 44.60 1.06%
巨星转债 0.38 42.48 1.01%
福莱转债 0.33 38.36 0.91%
通22转债 0.33 37.22 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 266.38 6.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%