我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.84 |
-22.16 |
73.12 |
-595.83 |
-130.73 |
| 本期利润(万元) |
-228.46 |
181.61 |
136.90 |
-357.15 |
-100.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-567.22 |
0.00 |
-552.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4518.87 |
4764.11 |
4738.90 |
4652.70 |
4768.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.22 |
269.68 |
83.70 |
105.01 |
303.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3992.27 |
3754.43 |
3976.66 |
3840.57 |
7721.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3250.60 |
2744.86 |
2671.34 |
3840.57 |
7721.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
741.67 |
1009.57 |
1305.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
3.97 |
4.03 |
4.48 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.79 |
1.01 |
1.12 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
4816.24 |
4718.26 |
4970.84 |
5234.50 |
12481.67 |
| 负债合计(万元) |
52.13 |
65.56 |
68.58 |
59.39 |
100.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4764.11 |
4652.70 |
4902.26 |
5175.11 |
12381.48 |
| 未分配利润(万元) |
-163.57 |
-348.25 |
-177.76 |
2.00 |
809.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
3.90 |
1.04 |
49.90 |
42.89 |
| 投资收益(万元) |
9.49 |
-523.00 |
-340.45 |
574.69 |
1007.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.77 |
238.68 |
196.58 |
-791.37 |
-857.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.43 |
16.90 |
| 收入合计(万元) |
215.97 |
-280.42 |
-142.83 |
-137.34 |
210.09 |
| 管理人报酬(万元) |
23.49 |
48.99 |
24.97 |
154.30 |
112.43 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
11.41 |
6.24 |
38.58 |
28.11 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
15.77 |
7.83 |
23.96 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
34.36 |
76.73 |
39.05 |
228.08 |
163.22 |
| 利润总额(万元) |
181.61 |
-357.15 |
-181.88 |
-365.43 |
46.86 |
| 净利润(万元) |
181.61 |
-357.15 |
-181.88 |
-365.43 |
46.86 |
