我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 73.12 -595.83 -130.73 -378.46 -180.54
本期利润(万元) 136.90 -357.15 -100.89 -181.88 -91.99
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.07 -0.02 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.30 0.00 -3.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -552.87 0.00 -343.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 4738.90 4652.70 4768.50 4902.26 5008.53
期末基金份额净值(元) 0.96 0.93 0.94 0.96 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -7.00 0.00 -3.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.00 0.00 -3.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 269.68 83.70 105.01 303.75 660.66
交易性金融资产(万元) 3754.43 3976.66 3840.57 7721.26 23217.50
其中:股票投资(万元) 2744.86 2671.34 3840.57 7721.26 23217.50
其中:债券投资(万元) 1009.57 1305.31 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.97 4.03 4.48 12.62 37.99
应付托管费(万元) 0.79 1.01 1.12 3.16 9.50
资产总计(万元) 4718.26 4970.84 5234.50 12481.67 29567.90
负债合计(万元) 65.56 68.58 59.39 100.19 306.99
所有者权益合计(万元) 4652.70 4902.26 5175.11 12381.48 29260.91
未分配利润(万元) -348.25 -177.76 2.00 809.81 2033.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.90 1.04 49.90 42.89 434.84
投资收益(万元) -523.00 -340.45 574.69 1007.82 7124.24
公允价值变动收益(万元) 238.68 196.58 -791.37 -857.52 -3814.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 29.43 16.90 70.26
收入合计(万元) -280.42 -142.83 -137.34 210.09 3814.75
管理人报酬(万元) 48.99 24.97 154.30 112.43 1109.61
托管费(万元) 11.41 6.24 38.58 28.11 202.58
其它费用(万元) 15.77 7.83 23.96 11.89 26.02
费用合计(万元) 76.73 39.05 228.08 163.22 2308.75
利润总额(万元) -357.15 -181.88 -365.43 46.86 1506.00
净利润(万元) -357.15 -181.88 -365.43 46.86 1506.00