资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4638.58 73.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1641.09 26.05%
其他资产 19.27 0.31%
资产总值:6298.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.35 560.59 9.88%
凯莱英 002821 2.58 486.64 8.58%
药明生物 02269 4.70 226.14 3.99%
药康生物 688046 5.35 202.98 3.58%
皓元医药 688131 2.00 198.94 3.51%
百奥赛图-B 02315 3.20 192.29 3.39%
美迪西 688202 1.72 185.14 3.26%
博腾股份 300363 7.50 184.20 3.25%
晶泰控股 02228 24.00 168.53 2.97%
和铂医药-B 02142 14.00 166.57 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 31.09%
科学研究和技术服务业 0.15 26.12%
医疗保健 0.13 22.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.98%
批发和零售业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.20 1020.98 9.50%
百奥赛图-B 02315 12.50 507.45 4.72%
凯莱英 002821 3.13 507.06 4.72%
药康生物 688046 20.85 504.57 4.70%
美迪西 688202 5.78 466.50 4.34%
皓元医药 688131 4.62 437.05 4.07%
恒瑞医药 600276 8.32 432.97 4.03%
众生药业 002317 15.82 388.70 3.62%
三生国健 688336 7.26 385.56 3.59%
艾力斯 688578 3.51 383.29 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 44.66%
科学研究和技术服务业 0.31 28.43%
医疗保健 0.18 16.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.18%