资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9838.91 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 889.21 8.12%
其他资产 227.09 2.07%
资产总值:10955.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.20 1020.98 9.50%
百奥赛图-B 02315 12.50 507.45 4.72%
凯莱英 002821 3.13 507.06 4.72%
药康生物 688046 20.85 504.57 4.70%
美迪西 688202 5.78 466.50 4.34%
皓元医药 688131 4.62 437.05 4.07%
恒瑞医药 600276 8.32 432.97 4.03%
众生药业 002317 15.82 388.70 3.62%
三生国健 688336 7.26 385.56 3.59%
艾力斯 688578 3.51 383.29 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 44.66%
科学研究和技术服务业 0.31 28.43%
医疗保健 0.18 16.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.50 1422.45 9.35%
恒瑞医药 600276 12.00 662.64 4.35%
信达生物 01801 8.80 659.67 4.33%
科伦药业 002422 18.40 638.30 4.19%
皓元医药 688131 9.20 637.65 4.19%
百济神州 06160 4.20 636.36 4.18%
信立泰 002294 10.00 613.10 4.03%
美迪西 688202 8.70 542.88 3.57%
毕得医药 688073 9.00 498.60 3.28%
昊帆生物 301393 8.00 416.08 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 43.23%
科学研究和技术服务业 0.35 22.68%
医疗保健 0.26 17.02%
批发和零售业 0.06 4.19%
卫生和社会工作 0.03 2.14%