财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-817.57 |
-373.21 |
2413.24 |
1218.40 |
1262.44 |
| 本期利润(万元) |
108.78 |
41.70 |
2626.67 |
2455.88 |
2713.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.42 |
0.52 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
21.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4497.49 |
0.00 |
7022.74 |
0.00 |
4329.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9581.69 |
13554.69 |
13573.32 |
16284.79 |
9496.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.08 |
2.07 |
2.46 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.64 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
22.21 |
| 累计净值增长率(%) |
116.82 |
0.00 |
107.21 |
0.00 |
100.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715.67 |
1047.01 |
950.47 |
1247.79 |
2611.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9838.91 |
14546.54 |
12076.45 |
12526.47 |
13473.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9838.91 |
14546.54 |
12076.45 |
12526.47 |
13473.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
17.61 |
15.60 |
14.79 |
16.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.94 |
2.60 |
2.46 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
10955.21 |
16300.97 |
13636.28 |
14139.90 |
16219.50 |
| 负债合计(万元) |
211.84 |
163.84 |
237.39 |
224.52 |
70.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10743.37 |
16137.13 |
13398.89 |
13915.38 |
16149.05 |
| 未分配利润(万元) |
5783.55 |
8340.18 |
6695.82 |
5416.10 |
6577.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
9.18 |
3.13 |
10.03 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-842.50 |
3382.80 |
1734.59 |
-2353.78 |
-2565.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1105.04 |
140.12 |
1659.45 |
-1465.44 |
-914.54 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
37.86 |
11.56 |
24.48 |
14.26 |
| 收入合计(万元) |
270.02 |
3569.95 |
3408.72 |
-3784.72 |
-3459.17 |
| 管理人报酬(万元) |
91.60 |
194.33 |
91.50 |
205.66 |
114.88 |
| 托管费(万元) |
15.27 |
32.39 |
15.25 |
34.28 |
19.15 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
22.07 |
12.22 |
18.98 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
120.53 |
262.59 |
124.77 |
260.64 |
143.57 |
| 利润总额(万元) |
149.49 |
3307.36 |
3283.95 |
-4045.36 |
-3602.74 |
| 净利润(万元) |
149.49 |
3307.36 |
3283.95 |
-4045.36 |
-3602.74 |
