我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-493.56 |
-2687.04 |
-2433.83 |
-4803.52 |
-4283.13 |
| 本期利润(万元) |
1423.51 |
-3599.91 |
-2488.69 |
-3484.23 |
-2447.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6561.10 |
0.00 |
12636.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15945.94 |
16108.42 |
19170.19 |
26986.15 |
31352.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.69 |
1.80 |
1.96 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.72 |
0.00 |
96.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2611.30 |
3309.70 |
5084.55 |
725.74 |
726.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
13473.29 |
24029.06 |
26962.69 |
7098.62 |
7666.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
13473.29 |
24029.06 |
26962.69 |
7098.62 |
7666.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.60 |
27.53 |
40.13 |
9.85 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
4.59 |
6.69 |
1.64 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
16219.50 |
27428.16 |
32210.52 |
7882.77 |
8430.73 |
| 负债合计(万元) |
70.46 |
442.01 |
504.14 |
125.55 |
158.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
16149.05 |
26986.15 |
31706.38 |
7757.22 |
8272.31 |
| 未分配利润(万元) |
6577.61 |
13220.81 |
16488.53 |
3961.73 |
4345.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
16.17 |
5.79 |
6.14 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-2565.13 |
-4473.63 |
-1115.48 |
-482.32 |
-644.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-914.54 |
1319.28 |
-169.24 |
-350.54 |
18.68 |
| 其它收入(万元) |
14.26 |
48.16 |
15.36 |
26.80 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
-3459.17 |
-3090.01 |
-1263.57 |
-799.92 |
-602.23 |
| 管理人报酬(万元) |
114.88 |
324.05 |
133.98 |
112.58 |
56.73 |
| 托管费(万元) |
19.15 |
54.01 |
22.33 |
18.76 |
9.45 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
16.16 |
7.97 |
16.48 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
143.57 |
394.22 |
164.27 |
147.83 |
74.60 |
| 利润总额(万元) |
-3602.74 |
-3484.23 |
-1427.85 |
-947.75 |
-676.84 |
| 净利润(万元) |
-3602.74 |
-3484.23 |
-1427.85 |
-947.75 |
-676.84 |
