资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12481.11 87.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 876.62 6.13%
其他资产 944.58 6.60%
资产总值:14302.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.00 1239.60 8.73%
福晶科技 002222 12.00 816.24 5.75%
协创数据 300857 3.70 774.48 5.45%
环旭电子 601231 23.30 768.90 5.41%
立讯精密 002475 15.20 748.75 5.27%
鹏鼎控股 002938 14.00 730.38 5.14%
中文在线 300364 26.00 693.68 4.88%
易点天下 301171 14.40 661.39 4.66%
恺英网络 002517 37.00 654.90 4.61%
蓝思科技 300433 23.00 643.54 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 20.68%
文化、体育和娱乐业 0.07 4.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.00 1220.00 5.95%
东山精密 002384 10.00 846.50 4.13%
英维克 002837 7.50 801.14 3.91%
天赐材料 002709 17.00 787.61 3.84%
工业富联 601138 12.00 744.60 3.63%
胜宏科技 300476 2.50 718.95 3.51%
华盛锂电 688353 6.00 681.82 3.33%
多氟多 002407 20.00 678.20 3.31%
源杰科技 688498 1.00 641.99 3.13%
中孚实业 600595 80.00 628.00 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 64.20%
租赁和商务服务业 0.06 2.77%
采矿业 0.04 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 0.10 166.90 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 166.90 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%