中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)_资产配置

中邮健康文娱灵活配置混合A004890CHINA POST HEALTH, ENTERTAINMENT, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12734.78	89.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1207.95	8.50%
其他资产	260.74	1.84%

资产总值：14203.47万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	5.30	1390.45	9.91%
协创数据	300857	4.00	1359.60	9.69%
鹏鼎控股	002938	12.00	1264.56	9.02%
蓝思科技	300433	23.00	1234.18	8.80%
中国巨石	600176	11.80	859.98	6.13%
三人行	605168	16.00	810.24	5.78%
环旭电子	601231	23.30	754.92	5.38%
水晶光电	002273	20.00	709.60	5.06%
易点天下	301171	19.50	662.22	4.72%
中赋科技	300692	80.00	639.20	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	61.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	11.01%
租赁和商务服务业	0.14	9.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.56%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.37%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	12.00	1239.60	8.73%
福晶科技	002222	12.00	816.24	5.75%
协创数据	300857	3.70	774.48	5.45%
环旭电子	601231	23.30	768.90	5.41%
立讯精密	002475	15.20	748.75	5.27%
鹏鼎控股	002938	14.00	730.38	5.14%
中文在线	300364	26.00	693.68	4.88%
易点天下	301171	14.40	661.39	4.66%
恺英网络	002517	37.00	654.90	4.61%
蓝思科技	300433	23.00	643.54	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	20.68%
文化、体育和娱乐业	0.07	4.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.00	1220.00	5.95%
东山精密	002384	10.00	846.50	4.13%
英维克	002837	7.50	801.14	3.91%
天赐材料	002709	17.00	787.61	3.84%
工业富联	601138	12.00	744.60	3.63%
胜宏科技	300476	2.50	718.95	3.51%
华盛锂电	688353	6.00	681.82	3.33%
多氟多	002407	20.00	678.20	3.31%
源杰科技	688498	1.00	641.99	3.13%
中孚实业	600595	80.00	628.00	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	64.20%
租赁和商务服务业	0.06	2.77%
采矿业	0.04	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	16.00	1144.00	5.00%
新易盛	300502	3.00	1097.31	4.80%
中际旭创	300308	2.50	1009.20	4.41%
恺英网络	002517	33.00	926.64	4.05%
景旺电子	603228	14.00	881.58	3.86%
胜宏科技	300476	3.00	856.50	3.75%
厦钨新能	688778	10.00	839.00	3.67%
源杰科技	688498	1.80	772.20	3.38%
芯原股份	688521	4.00	732.00	3.20%
巨人网络	002558	16.00	722.88	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	12.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
惠城转债	0.10	166.90	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	166.90	0.73%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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