资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14139.19 68.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1430.97 6.93%
其他资产 5092.34 24.65%
资产总值:20662.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.00 1220.00 5.95%
东山精密 002384 10.00 846.50 4.13%
英维克 002837 7.50 801.14 3.91%
天赐材料 002709 17.00 787.61 3.84%
工业富联 601138 12.00 744.60 3.63%
胜宏科技 300476 2.50 718.95 3.51%
华盛锂电 688353 6.00 681.82 3.33%
多氟多 002407 20.00 678.20 3.31%
源杰科技 688498 1.00 641.99 3.13%
中孚实业 600595 80.00 628.00 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 64.20%
租赁和商务服务业 0.06 2.77%
采矿业 0.04 2.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 16.00 1144.00 5.00%
新易盛 300502 3.00 1097.31 4.80%
中际旭创 300308 2.50 1009.20 4.41%
恺英网络 002517 33.00 926.64 4.05%
景旺电子 603228 14.00 881.58 3.86%
胜宏科技 300476 3.00 856.50 3.75%
厦钨新能 688778 10.00 839.00 3.67%
源杰科技 688498 1.80 772.20 3.38%
芯原股份 688521 4.00 732.00 3.20%
巨人网络 002558 16.00 722.88 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 0.10 166.90 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 166.90 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%