中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)_财务情况

中邮健康文娱灵活配置混合A004890CHINA POST HEALTH, ENTERTAINMENT, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3273.25	1051.66	2453.13	1458.86	67.36
本期利润(万元)	3646.45	-484.56	4023.87	3048.27	735.17
加权平均份额本期利润(元)	1.13	-0.14	1.66	1.28	0.35
加权平均净值利润率(%)	25.97	0.00	55.02	0.00	15.45
期末可供分配利润(万元)	7473.77	0.00	7522.17	0.00	2291.07
期末可供分配份额利润(元)	3.18	0.00	2.05	0.00	1.13
期末基金资产净值(万元)	12250.41	12416.75	14491.63	11731.34	5077.49
期末基金份额净值(元)	5.20	3.80	3.95	3.85	2.52
本期净值增长率(%)	31.76	0.00	83.52	0.00	16.85
累计净值增长率(%)	420.48	0.00	295.02	0.00	151.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1155.62	1344.93	502.73	823.67	347.38
交易性金融资产(万元)	12734.78	14139.19	5595.63	4252.16	3920.18
其中：股票投资(万元)	12734.78	14139.19	5467.29	4252.16	3920.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	128.34	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.77	16.45	6.00	5.06	4.47
应付托管费(万元)	2.63	2.74	1.00	0.84	0.75
资产总计(万元)	14203.47	20662.49	6311.24	5273.58	4437.92
负债合计(万元)	178.50	171.78	221.91	24.71	27.05
所有者权益合计(万元)	14024.97	20490.71	6089.33	5248.87	4410.87
未分配利润(万元)	11328.14	15296.68	3667.31	2810.27	1678.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.19	5.32	1.77	5.25	3.05
投资收益(万元)	4097.75	3220.76	105.58	487.43	-312.17
公允价值变动收益(万元)	-6.91	1378.74	616.86	-10.36	-503.90
其它收入(万元)	41.57	116.25	15.45	34.28	25.58
收入合计(万元)	4135.60	4721.06	739.66	516.60	-787.45
管理人报酬(万元)	103.64	119.78	37.14	53.52	26.88
托管费(万元)	17.27	19.96	6.19	8.92	4.48
其它费用(万元)	9.18	8.22	2.42	4.35	4.03
费用合计(万元)	136.78	158.78	48.70	66.93	35.39
利润总额(万元)	3998.82	4562.29	690.97	449.68	-822.84
净利润(万元)	3998.82	4562.29	690.97	449.68	-822.84

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