资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4984.07 92.74%
债券 10.11 0.19%
银行存款和结算备付金 320.86 5.97%
其他资产 59.38 1.10%
资产总值:5374.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.95 513.98 9.70%
阿里巴巴-W 09988 3.85 496.57 9.37%
中芯国际 00981 7.60 490.47 9.26%
美团-W 03690 5.20 485.17 9.16%
比亚迪股份 01211 4.90 422.00 7.97%
小米集团-W 01810 11.88 421.70 7.96%
快手-W 01024 6.90 398.55 7.52%
中国移动 00941 5.10 376.34 7.11%
小鹏汽车-W 09868 2.33 166.99 3.15%
理想汽车-W 02015 2.00 117.15 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.19 36.06%
电信服务 0.14 26.33%
信息技术 0.12 23.19%
能源 0.02 3.72%
消费者常用品 0.01 2.27%
房地产 0.01 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
公用事业 0.00 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.10 662.55 9.19%
腾讯控股 00700 1.09 659.78 9.15%
中芯国际 00981 8.95 650.02 9.02%
小米集团-W 01810 11.42 563.02 7.81%
比亚迪股份 01211 4.90 492.99 6.84%
美团-W 03690 4.44 423.60 5.88%
快手-W 01024 5.36 414.00 5.74%
中国移动 00941 5.10 393.45 5.46%
小鹏汽车-W 09868 2.33 198.15 2.75%
理想汽车-W 02015 1.90 175.89 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.21 29.63%
信息技术 0.16 22.63%
电信服务 0.16 22.10%
能源 0.02 3.07%
消费者常用品 0.02 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
公用事业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%