财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.80 |
-132.31 |
469.07 |
376.98 |
46.71 |
| 本期利润(万元) |
-699.50 |
-521.00 |
721.11 |
884.21 |
540.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.88 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
8.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-308.86 |
0.00 |
-191.00 |
0.00 |
-855.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2329.05 |
2888.69 |
4538.66 |
5979.02 |
7337.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
1.14 |
1.30 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.78 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
24.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.76 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
12.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.63 |
320.86 |
2450.19 |
261.87 |
220.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2565.92 |
4994.18 |
8254.51 |
2773.31 |
2542.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2565.92 |
4984.07 |
8254.51 |
2773.31 |
2542.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
5.67 |
10.83 |
3.09 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.94 |
1.80 |
0.51 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
2924.12 |
5374.42 |
10784.12 |
3043.22 |
2797.28 |
| 负债合计(万元) |
103.44 |
77.55 |
408.86 |
48.63 |
34.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
2820.68 |
5296.87 |
10375.26 |
2994.60 |
2762.74 |
| 未分配利润(万元) |
-344.49 |
650.23 |
1143.37 |
-312.00 |
-1125.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
7.38 |
5.27 |
1.26 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-209.10 |
631.01 |
53.19 |
-640.03 |
-692.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-621.81 |
142.29 |
367.91 |
1137.22 |
435.43 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
51.62 |
38.13 |
16.81 |
8.63 |
| 收入合计(万元) |
-826.33 |
832.30 |
464.49 |
515.26 |
-247.70 |
| 管理人报酬(万元) |
23.13 |
95.89 |
51.94 |
34.95 |
17.07 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
15.98 |
8.66 |
5.83 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
3.33 |
8.82 |
1.80 |
3.05 |
2.85 |
| 费用合计(万元) |
31.64 |
128.98 |
67.77 |
43.83 |
22.77 |
| 利润总额(万元) |
-857.97 |
703.32 |
396.72 |
471.43 |
-270.47 |
| 净利润(万元) |
-857.97 |
703.32 |
396.72 |
471.43 |
-270.47 |
