我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.86 |
-705.90 |
-627.55 |
140.42 |
16.46 |
| 本期利润(万元) |
665.25 |
-270.47 |
-459.37 |
-747.19 |
-209.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1125.46 |
0.00 |
-1226.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3523.95 |
2762.74 |
2765.31 |
3742.21 |
4174.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.71 |
0.66 |
0.75 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.11 |
224.26 |
203.92 |
585.95 |
72.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2542.34 |
3551.00 |
2954.97 |
6345.47 |
663.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2542.34 |
3551.00 |
2954.97 |
6345.47 |
663.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.90 |
3.93 |
6.42 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.65 |
0.66 |
1.07 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2797.28 |
3852.96 |
3180.79 |
7362.68 |
776.12 |
| 负债合计(万元) |
34.54 |
110.76 |
50.63 |
629.08 |
44.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2762.74 |
3742.21 |
3130.16 |
6733.59 |
731.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1125.46 |
-1226.23 |
-533.21 |
-899.35 |
-44.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.93 |
1.08 |
0.97 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-692.42 |
157.10 |
209.53 |
-82.16 |
-0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.43 |
-887.61 |
-250.06 |
-20.17 |
-17.36 |
| 其它收入(万元) |
8.63 |
63.75 |
40.17 |
21.42 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
-247.70 |
-664.83 |
0.72 |
-79.95 |
-15.59 |
| 管理人报酬(万元) |
17.07 |
58.10 |
31.23 |
14.86 |
3.93 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
9.68 |
5.20 |
2.48 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
14.58 |
7.27 |
1.15 |
0.55 |
| 费用合计(万元) |
22.77 |
82.36 |
43.71 |
18.49 |
5.14 |
| 利润总额(万元) |
-270.47 |
-747.19 |
-42.99 |
-98.44 |
-20.73 |
| 净利润(万元) |
-270.47 |
-747.19 |
-42.99 |
-98.44 |
-20.73 |
