资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26487.23 76.04%
债券 4917.02 14.12%
银行存款和结算备付金 3395.10 9.75%
其他资产 34.68 0.10%
资产总值:34834.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 123.00 2228.76 6.51%
大商股份 600694 70.00 1672.30 4.88%
歌尔股份 002241 62.00 1620.68 4.73%
渝农商行 601077 180.00 1094.40 3.19%
华通线缆 605196 80.00 1088.00 3.18%
小商品城 600415 70.00 1066.10 3.11%
陕西煤业 601225 50.00 990.50 2.89%
兴通股份 603209 60.00 952.80 2.78%
北京银行 601169 140.00 845.60 2.47%
嘉友国际 603871 55.00 838.20 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 43.15%
采矿业 0.35 10.33%
金融业 0.19 5.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 5.23%
批发和零售业 0.17 4.88%
租赁和商务服务业 0.11 3.11%
建筑业 0.09 2.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 50.00 1982.50 5.37%
紫金矿业 601899 123.00 1859.76 5.04%
兴通股份 603209 110.00 1757.80 4.76%
立讯精密 002475 40.00 1630.40 4.42%
陕西煤业 601225 70.00 1628.20 4.41%
歌尔股份 002241 50.00 1290.50 3.50%
北京银行 601169 200.00 1230.00 3.33%
宇通客车 600066 45.00 1187.10 3.22%
大商股份 600694 45.00 1186.65 3.21%
华通线缆 605196 98.00 1144.64 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 36.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 10.58%
采矿业 0.35 9.45%
金融业 0.23 6.28%
批发和零售业 0.16 4.40%
租赁和商务服务业 0.08 2.18%
房地产业 0.07 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 19.00 1928.22 5.63%
G三峡EB2 9.00 1223.79 3.57%
上银转债 6.01 724.96 2.12%
齐鲁转债 5.00 623.55 1.82%
恒辉转债 2.50 416.49 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2988.80 8.73%
国家债券 1928.22 5.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%