资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15576.41 76.81%
债券 2072.63 10.22%
银行存款和结算备付金 2351.84 11.60%
其他资产 278.38 1.37%
资产总值:20279.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 70.00 1245.30 6.24%
藏格矿业 000408 13.00 1030.51 5.16%
中孚实业 600595 130.00 937.30 4.69%
盐湖股份 000792 25.00 925.00 4.63%
紫金矿业 601899 25.00 818.00 4.10%
大族激光 002008 12.00 735.36 3.68%
安科瑞 300286 27.00 669.60 3.35%
博盈特焊 301468 14.00 665.98 3.33%
东阳光 600673 21.00 636.30 3.19%
中微公司 688012 2.00 612.76 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 61.45%
采矿业 0.18 8.97%
综合 0.06 3.19%
科学研究和技术服务业 0.04 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 17.50 1477.00 5.11%
中孚实业 600595 180.00 1413.00 4.89%
工业富联 601138 22.00 1365.10 4.72%
宏桥控股 002379 55.00 1315.60 4.55%
紫金矿业 601899 35.00 1206.45 4.17%
铜陵有色 000630 200.00 1202.00 4.16%
耐普矿机 300818 31.00 1173.97 4.06%
盛屯矿业 600711 70.00 1061.20 3.67%
博盈特焊 301468 15.00 784.20 2.71%
仕佳光子 688313 8.00 710.24 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 64.55%
采矿业 0.38 13.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1057.93 5.30%
华懋转债 2.00 532.11 2.66%
苏利转债 3.50 482.59 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1057.93 5.30%
可转债 1014.70 5.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%