我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5201.17 |
-3485.77 |
-9481.76 |
1233.57 |
-10385.98 |
| 本期利润(万元) |
-2335.64 |
-3014.24 |
61.31 |
-1324.69 |
3199.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2081.29 |
0.00 |
7536.06 |
0.00 |
16000.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49775.12 |
53577.42 |
77176.48 |
148833.16 |
148367.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.26 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
69.40 |
0.00 |
73.31 |
0.00 |
75.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2021.09 |
18267.36 |
61690.98 |
35035.66 |
8710.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
47414.30 |
57536.66 |
115218.96 |
128255.65 |
25172.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
37562.95 |
57415.54 |
115218.96 |
128255.65 |
25172.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
9851.35 |
121.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.42 |
81.14 |
213.44 |
218.88 |
36.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
13.52 |
28.46 |
29.18 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
50057.01 |
77478.16 |
177527.67 |
165298.87 |
35242.06 |
| 负债合计(万元) |
281.89 |
301.68 |
29159.70 |
1561.88 |
3272.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
49775.12 |
77176.48 |
148367.97 |
163736.99 |
31969.84 |
| 未分配利润(万元) |
3824.37 |
7536.06 |
16000.12 |
15185.05 |
11425.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.85 |
149.02 |
86.37 |
105.06 |
19.94 |
| 投资收益(万元) |
-4854.45 |
-7580.08 |
-9330.50 |
-15764.29 |
-2560.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2865.53 |
9543.07 |
13585.91 |
-10861.94 |
1627.93 |
| 其它收入(万元) |
23.20 |
330.29 |
290.54 |
398.65 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
-1938.86 |
2442.31 |
4632.32 |
-26122.52 |
-902.40 |
| 管理人报酬(万元) |
331.99 |
2064.10 |
1252.49 |
1267.55 |
218.40 |
| 托管费(万元) |
55.33 |
291.25 |
167.00 |
169.01 |
29.12 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
25.64 |
12.90 |
20.69 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
396.78 |
2381.00 |
1432.39 |
1457.25 |
257.70 |
| 利润总额(万元) |
-2335.64 |
61.31 |
3199.93 |
-27579.77 |
-1160.11 |
| 净利润(万元) |
-2335.64 |
61.31 |
3199.93 |
-27579.77 |
-1160.11 |
