财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4572.02 |
3268.19 |
7245.73 |
3829.91 |
379.24 |
| 本期利润(万元) |
11568.22 |
-942.13 |
9564.60 |
7288.89 |
661.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.05 |
0.35 |
0.27 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.84 |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11280.29 |
0.00 |
7657.43 |
0.00 |
2721.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37417.77 |
19971.47 |
28912.55 |
31295.46 |
33359.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.42 |
1.49 |
1.40 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
43.18 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
232.53 |
0.00 |
132.26 |
0.00 |
74.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.30 |
408.32 |
919.11 |
832.31 |
2021.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
35718.21 |
26782.73 |
30322.56 |
33652.11 |
47414.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
29779.39 |
22940.02 |
25154.53 |
27268.81 |
37562.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
5938.82 |
3842.71 |
5168.03 |
6383.31 |
9851.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.05 |
29.27 |
32.83 |
38.47 |
49.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
4.88 |
5.47 |
6.41 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
38094.28 |
29727.34 |
34039.23 |
37772.84 |
50057.01 |
| 负债合计(万元) |
676.50 |
814.79 |
679.30 |
860.45 |
281.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
37417.77 |
28912.55 |
33359.93 |
36912.39 |
49775.12 |
| 未分配利润(万元) |
19820.43 |
9444.28 |
3508.34 |
3237.25 |
3824.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
11.06 |
4.94 |
31.42 |
26.85 |
| 投资收益(万元) |
4775.77 |
7703.45 |
620.66 |
-3506.20 |
-4854.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6996.20 |
2318.87 |
282.72 |
2871.53 |
2865.53 |
| 其它收入(万元) |
6.70 |
5.24 |
2.02 |
40.70 |
23.20 |
| 收入合计(万元) |
11783.59 |
10038.62 |
910.35 |
-562.55 |
-1938.86 |
| 管理人报酬(万元) |
177.18 |
391.35 |
205.54 |
606.16 |
331.99 |
| 托管费(万元) |
29.53 |
65.23 |
34.26 |
101.03 |
55.33 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.42 |
8.58 |
18.84 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
215.37 |
474.02 |
248.38 |
726.08 |
396.78 |
| 利润总额(万元) |
11568.22 |
9564.60 |
661.97 |
-1288.62 |
-2335.64 |
| 净利润(万元) |
11568.22 |
9564.60 |
661.97 |
-1288.62 |
-2335.64 |
