财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12112.15 |
3291.27 |
6432.49 |
4364.93 |
-736.79 |
| 本期利润(万元) |
25267.96 |
65.40 |
9474.31 |
14741.66 |
974.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.54 |
0.00 |
0.34 |
0.56 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.45 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15876.49 |
0.00 |
12771.91 |
0.00 |
10337.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39516.07 |
31390.93 |
35133.54 |
43371.74 |
46277.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
1.82 |
1.82 |
2.13 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
100.20 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
359.34 |
0.00 |
129.44 |
0.00 |
91.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9258.77 |
7184.51 |
9665.98 |
13572.68 |
4621.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
96529.53 |
82644.66 |
88649.10 |
79292.58 |
71703.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
96529.53 |
82644.66 |
88649.10 |
79292.58 |
71703.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.38 |
77.14 |
76.53 |
73.18 |
62.37 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
15.43 |
15.31 |
14.64 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
106661.02 |
90123.65 |
98455.77 |
93820.93 |
77038.21 |
| 负债合计(万元) |
1461.69 |
386.94 |
796.95 |
1564.09 |
221.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
105199.33 |
89736.71 |
97658.81 |
92256.84 |
76817.10 |
| 未分配利润(万元) |
75994.63 |
39922.40 |
33014.13 |
29896.82 |
13761.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
35.64 |
20.01 |
32.49 |
16.97 |
| 投资收益(万元) |
28224.75 |
16100.49 |
-1372.64 |
7482.59 |
-2933.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30642.25 |
182.23 |
94.39 |
8590.69 |
-318.39 |
| 其它收入(万元) |
125.70 |
380.72 |
261.75 |
282.67 |
13.38 |
| 收入合计(万元) |
59005.50 |
16699.08 |
-996.49 |
16388.44 |
-3221.55 |
| 管理人报酬(万元) |
418.25 |
994.71 |
507.28 |
777.40 |
365.04 |
| 托管费(万元) |
83.65 |
198.94 |
101.46 |
155.48 |
73.01 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
20.19 |
10.03 |
19.06 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
583.70 |
1377.59 |
698.22 |
1027.83 |
477.81 |
| 利润总额(万元) |
58421.79 |
15321.49 |
-1694.71 |
15360.61 |
-3699.36 |
| 净利润(万元) |
58421.79 |
15321.49 |
-1694.71 |
15360.61 |
-3699.36 |
