资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3367.14 78.33%
债券 283.74 6.60%
银行存款和结算备付金 640.64 14.90%
其他资产 7.05 0.16%
资产总值:4298.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.30 49.76 1.17%
中国平安 601318 0.93 49.56 1.17%
药明康德 603259 0.28 46.86 1.10%
招商银行 600036 1.08 44.56 1.05%
美的集团 000333 0.53 42.45 1.00%
兴业银行 601166 2.29 41.33 0.97%
宁德时代 300750 0.14 40.76 0.96%
雅戈尔 600177 4.80 40.22 0.95%
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.95%
大秦铁路 601006 8.28 39.25 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 44.11%
金融业 0.06 14.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.76%
科学研究和技术服务业 0.01 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.31%
采矿业 0.01 2.26%
建筑业 0.01 1.93%
批发和零售业 0.01 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.33 84.11 1.49%
杰华特 688141 0.48 73.68 1.31%
新洁能 605111 0.71 70.39 1.25%
嘉元科技 688388 1.54 67.76 1.20%
先导基电 600641 1.68 66.96 1.19%
苏州天脉 301626 0.17 65.27 1.16%
华懋科技 603306 0.62 64.29 1.14%
日联科技 688531 0.36 64.02 1.14%
高能环境 603588 3.30 63.36 1.13%
欧陆通 300870 0.18 62.22 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.55%
房地产业 0.02 3.34%
采矿业 0.02 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.79%
租赁和商务服务业 0.01 1.66%
批发和零售业 0.01 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.20%
建筑业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.74 6.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%