财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.62 |
7.43 |
17.03 |
19.97 |
0.86 |
| 本期利润(万元) |
13.59 |
5.56 |
21.33 |
18.83 |
6.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.12 |
0.19 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.48 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-22.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.02 |
58.31 |
101.40 |
159.33 |
191.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.67 |
1.62 |
1.67 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
18.58 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.57 |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
-28.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.47 |
238.56 |
254.19 |
563.53 |
4313.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5238.48 |
5557.48 |
9889.80 |
12226.83 |
49656.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4955.55 |
5244.02 |
9387.60 |
11821.78 |
49656.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.94 |
313.46 |
502.20 |
405.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
6.07 |
9.96 |
13.79 |
57.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.01 |
1.66 |
2.30 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
5817.97 |
6178.04 |
10692.48 |
12888.68 |
55572.20 |
| 负债合计(万元) |
188.28 |
288.97 |
516.52 |
95.07 |
1724.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5629.69 |
5889.07 |
10175.96 |
12793.61 |
53848.08 |
| 未分配利润(万元) |
2756.56 |
2317.22 |
3483.84 |
4078.06 |
14741.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.13 |
1.39 |
29.90 |
18.18 |
| 投资收益(万元) |
1088.71 |
1007.20 |
191.77 |
-26129.88 |
-5839.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.31 |
191.44 |
215.17 |
18891.05 |
964.01 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
3.11 |
1.73 |
31.77 |
16.01 |
| 收入合计(万元) |
1063.08 |
1203.88 |
410.06 |
-7177.16 |
-4841.54 |
| 管理人报酬(万元) |
34.47 |
107.66 |
63.06 |
550.29 |
378.71 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
17.94 |
10.51 |
91.71 |
63.12 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
13.29 |
9.41 |
20.79 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
46.98 |
139.61 |
83.39 |
684.24 |
471.43 |
| 利润总额(万元) |
1016.09 |
1064.27 |
326.67 |
-7861.40 |
-5312.97 |
| 净利润(万元) |
1016.09 |
1064.27 |
326.67 |
-7861.40 |
-5312.97 |
