我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1251.75 |
-915.80 |
-383.87 |
-494.51 |
-1017.98 |
| 本期利润(万元) |
-553.74 |
-862.79 |
-1099.78 |
-8510.56 |
-757.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.39 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1743.25 |
0.00 |
3200.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688.62 |
6533.61 |
9432.07 |
9891.83 |
19960.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.36 |
1.35 |
1.48 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.08 |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4313.53 |
5533.77 |
11173.31 |
13017.43 |
7387.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
49656.19 |
71167.06 |
97161.73 |
146056.27 |
116527.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
49656.19 |
71167.06 |
97161.73 |
145705.47 |
116527.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.30 |
79.14 |
137.24 |
198.45 |
150.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
13.19 |
22.87 |
33.07 |
25.00 |
| 资产总计(万元) |
55572.20 |
76754.87 |
109509.19 |
160193.30 |
124242.42 |
| 负债合计(万元) |
1724.11 |
1568.12 |
613.60 |
5951.34 |
573.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
53848.08 |
75186.75 |
108895.59 |
154241.96 |
123669.24 |
| 未分配利润(万元) |
14741.36 |
24714.68 |
44287.25 |
70946.26 |
64501.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
68.92 |
43.86 |
71.47 |
29.92 |
| 投资收益(万元) |
-5839.74 |
-3557.60 |
4156.69 |
2463.86 |
3145.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
964.01 |
-21479.58 |
-17805.41 |
-1957.71 |
11573.57 |
| 其它收入(万元) |
16.01 |
74.56 |
54.15 |
60.17 |
26.18 |
| 收入合计(万元) |
-4841.54 |
-24893.71 |
-13550.70 |
637.80 |
14775.26 |
| 管理人报酬(万元) |
378.71 |
1784.46 |
1188.07 |
1710.15 |
659.73 |
| 托管费(万元) |
63.12 |
297.41 |
198.01 |
285.03 |
109.96 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
25.71 |
12.78 |
25.78 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
471.43 |
2267.16 |
1521.52 |
2197.80 |
836.90 |
| 利润总额(万元) |
-5312.97 |
-27160.86 |
-15072.23 |
-1560.00 |
13938.36 |
| 净利润(万元) |
-5312.97 |
-27160.86 |
-15072.23 |
-1560.00 |
13938.36 |
