资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11430.00 88.54%
债券 887.62 6.88%
银行存款和结算备付金 564.86 4.38%
其他资产 27.20 0.21%
资产总值:12909.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 23.59 903.16 7.16%
中国海外宏洋集团 00081 279.20 756.16 5.99%
滨江集团 002244 73.79 748.23 5.93%
建发国际集团 01908 51.70 606.68 4.81%
华润置地 01109 22.85 599.43 4.75%
保利发展 600048 101.44 585.31 4.64%
绿城中国 03900 102.95 574.43 4.55%
新城控股 601155 36.67 471.94 3.74%
中国海外发展 00688 41.20 465.43 3.69%
旗滨集团 601636 83.34 449.20 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.51 40.81%
房地产业 0.25 19.43%
制造业 0.24 18.93%
金融业 0.09 6.96%
租赁和商务服务业 0.03 2.28%
原材料 0.03 2.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旗滨集团 601636 83.34 852.57 6.79%
贝壳-W 02423 23.59 769.57 6.13%
建发国际集团 01908 51.70 606.20 4.82%
绿城中国 03900 102.95 604.46 4.81%
中国金茂 00817 559.40 597.62 4.76%
华润置地 01109 22.85 595.39 4.74%
滨江集团 002244 73.79 560.80 4.46%
保利发展 600048 101.44 469.67 3.74%
中国海外宏洋集团 00081 201.40 390.08 3.10%
绿城服务 02869 110.80 377.24 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.50 39.95%
制造业 0.28 22.41%
房地产业 0.21 17.10%
金融业 0.04 3.06%
租赁和商务服务业 0.03 2.06%
原材料 0.02 1.87%
工业 0.02 1.80%
采矿业 0.02 1.71%
批发和零售业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.80 887.62 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 887.62 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%