资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12559.79 83.98%
债券 882.32 5.90%
银行存款和结算备付金 1508.36 10.09%
其他资产 5.08 0.03%
资产总值:14955.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 102.95 793.55 5.45%
贝壳-W 02423 23.59 789.41 5.42%
三棵树 603737 12.52 634.97 4.36%
旗滨集团 601636 83.34 485.87 3.34%
华润置地 01109 19.00 480.47 3.30%
东方雨虹 002271 31.06 475.53 3.26%
新城控股 601155 33.20 465.13 3.19%
浙江鼎力 603338 9.04 437.15 3.00%
中国海外宏洋集团 00081 201.40 421.45 2.89%
绿城服务 02869 110.80 417.74 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 30.14%
房地产 0.39 26.51%
金融业 0.13 8.79%
房地产业 0.08 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.75%
原材料 0.03 2.37%
非日常生活消费品 0.03 2.33%
租赁和商务服务业 0.03 1.99%
采矿业 0.03 1.94%
金融 0.03 1.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.06 1114.52 4.48%
中国巨石 600176 60.60 1036.28 4.17%
浙江鼎力 603338 16.57 938.28 3.77%
华泰证券 601688 38.02 896.89 3.61%
贝壳-W 02423 23.59 884.24 3.56%
中国国航 601111 87.61 820.91 3.30%
中国太保 601601 19.43 814.50 3.28%
绿城中国 03900 102.95 787.60 3.17%
紫金矿业 601899 17.66 608.74 2.45%
优然牧业 09858 130.90 600.62 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 28.31%
金融业 0.41 16.42%
房地产 0.25 10.08%
采矿业 0.20 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 7.10%
日常消费品 0.12 4.78%
通信服务 0.11 4.48%
非日常生活消费品 0.08 3.37%
房地产业 0.07 2.77%
金融 0.06 2.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.80 882.32 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 882.32 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%