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最新净值:0.765 0.004(0.57%)

累计净值:0.765

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商均衡回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭锐
基金规模:0.11亿元
    招商均衡回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.51 1.89 16.31 -3.25 5.42
混合型名次 1452 2175 3086 6288 3460
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 27.94 1655.47 6.65%
紫金矿业 601899 57.05 1034.98 4.16%
山东黄金 01787 59.52 939.38 3.77%
悦康药业 688658 40.53 824.75 3.31%
华鲁恒升 600426 31.30 819.62 3.29%
中金黄金 600489 51.36 780.67 3.13%
协鑫科技 03800 610.10 770.25 3.09%
中国太保 601601 19.56 764.80 3.07%
中国人寿 601628 16.97 746.68 3.00%
中国巨石 600176 62.52 735.25 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 41.11%
金融业 0.41 16.46%
采矿业 0.24 9.75%
原材料 0.22 8.82%
信息技术 0.09 3.69%
农、林、牧、渔业 0.08 3.11%
非日常生活消费品 0.06 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
工业 0.03 1.09%
房地产 0.03 1.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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