资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81467.15 92.61%
债券 2001.80 2.28%
银行存款和结算备付金 3826.63 4.35%
其他资产 675.86 0.77%
资产总值:87971.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 130.99 7569.91 8.71%
中际旭创 300308 12.16 6924.03 7.97%
新易盛 300502 12.71 5629.16 6.48%
高伟电子 01415 207.50 4749.68 5.46%
蓝特光学 688127 83.42 4740.87 5.45%
统联精密 688210 105.86 4431.26 5.10%
腾讯控股 00700 9.96 4256.41 4.90%
联瑞新材 688300 40.48 3403.10 3.92%
天华新能 300390 53.08 3105.18 3.57%
振华股份 603067 93.42 2931.52 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.69 65.46%
消费者非必需品 1.13 13.00%
信息技术 0.86 9.87%
电信服务 0.43 4.90%
采矿业 0.03 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 142.39 10205.09 9.83%
中际旭创 300308 16.33 9961.30 9.60%
新易盛 300502 22.19 9562.43 9.21%
高伟电子 01415 310.80 7735.81 7.45%
统联精密 688210 133.81 7227.81 6.96%
蓝特光学 688127 156.36 6018.44 5.80%
腾讯控股 00700 10.74 5810.66 5.60%
恒帅股份 300969 40.53 5013.02 4.83%
耐世特 01316 711.50 4119.59 3.97%
立讯精密 002475 63.18 3583.12 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 57.52%
消费者非必需品 1.84 17.73%
信息技术 0.79 7.65%
电信服务 0.58 5.60%
金融 0.23 2.26%
医疗保健 0.12 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2001.80 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2001.80 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%