资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70906.30 93.60%
债券 2017.14 2.66%
银行存款和结算备付金 2766.70 3.65%
其他资产 66.38 0.09%
资产总值:75756.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.48 6409.20 8.48%
中际旭创 300308 7.87 6362.42 8.42%
联讯仪器 688808 3.86 5971.58 7.91%
振华股份 603067 140.83 5668.41 7.50%
小鹏集团-W 09868 164.13 5334.23 7.06%
蓝特光学 688127 82.69 5048.32 6.68%
中芯国际 00981 94.05 4896.24 6.48%
高伟电子 01415 185.90 3589.73 4.75%
上海新阳 300236 34.36 2914.42 3.86%
三环集团 300408 20.27 2378.28 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 73.23%
信息技术 0.85 11.23%
消费者非必需品 0.53 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.14%
消费者常用品 0.08 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.86 10231.65 9.33%
中际旭创 300308 7.87 9994.90 9.12%
中芯国际 00981 111.35 8646.33 7.89%
联讯仪器 688808 3.13 7246.65 6.61%
蓝特光学 688127 65.87 6429.23 5.86%
小鹏集团-W 09868 145.55 6402.74 5.84%
振华股份 603067 118.55 5487.68 5.00%
三环集团 300408 28.51 4758.32 4.34%
联瑞新材 688300 17.45 4264.71 3.89%
上海新阳 300236 30.05 3951.57 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 71.49%
信息技术 1.59 14.48%
消费者非必需品 0.64 5.84%
建筑业 0.06 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2017.14 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2017.14 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%