资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101361.67 90.28%
债券 2010.53 1.79%
银行存款和结算备付金 8748.64 7.79%
其他资产 149.39 0.13%
资产总值:112270.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.86 10231.65 9.33%
中际旭创 300308 7.87 9994.90 9.12%
中芯国际 00981 111.35 8646.33 7.89%
联讯仪器 688808 3.13 7246.65 6.61%
蓝特光学 688127 65.87 6429.23 5.86%
小鹏集团-W 09868 145.55 6402.74 5.84%
振华股份 603067 118.55 5487.68 5.00%
三环集团 300408 28.51 4758.32 4.34%
联瑞新材 688300 17.45 4264.71 3.89%
上海新阳 300236 30.05 3951.57 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 71.49%
信息技术 1.59 14.48%
消费者非必需品 0.64 5.84%
建筑业 0.06 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 130.99 7569.91 8.71%
中际旭创 300308 12.16 6924.03 7.97%
新易盛 300502 12.71 5629.16 6.48%
高伟电子 01415 207.50 4749.68 5.46%
蓝特光学 688127 83.42 4740.87 5.45%
统联精密 688210 105.86 4431.26 5.10%
腾讯控股 00700 9.96 4256.41 4.90%
联瑞新材 688300 40.48 3403.10 3.92%
天华新能 300390 53.08 3105.18 3.57%
振华股份 603067 93.42 2931.52 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.69 65.46%
消费者非必需品 1.13 13.00%
信息技术 0.86 9.87%
电信服务 0.43 4.90%
采矿业 0.03 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2010.53 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2010.53 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%