我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2288.40 |
-21633.43 |
-15284.70 |
-43199.39 |
-4469.42 |
| 本期利润(万元) |
31937.62 |
-12313.69 |
-20775.11 |
-43331.35 |
-28372.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64652.35 |
0.00 |
-52529.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188301.83 |
162287.01 |
160267.17 |
193064.94 |
212376.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.70 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5134.23 |
9597.77 |
18695.93 |
17786.99 |
31606.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
157405.65 |
180725.30 |
237089.70 |
286333.89 |
275881.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
151385.14 |
180443.49 |
237089.70 |
285784.92 |
275279.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6020.51 |
281.82 |
0.00 |
548.97 |
601.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.58 |
197.03 |
302.44 |
392.99 |
430.06 |
| 应付托管费(万元) |
26.93 |
32.84 |
50.41 |
65.50 |
71.68 |
| 资产总计(万元) |
162868.80 |
193674.72 |
256855.06 |
305474.75 |
375564.96 |
| 负债合计(万元) |
581.79 |
609.77 |
2142.35 |
1084.04 |
2876.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
162287.01 |
193064.94 |
254712.71 |
304390.71 |
372688.90 |
| 未分配利润(万元) |
-57117.87 |
-52529.06 |
-22149.35 |
-17869.56 |
14851.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.68 |
81.93 |
48.61 |
1078.15 |
926.73 |
| 投资收益(万元) |
-20095.32 |
-38125.14 |
-19905.09 |
-5401.50 |
-3301.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9319.74 |
-131.96 |
15257.27 |
-15092.39 |
14751.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10757.89 |
-38175.18 |
-4599.21 |
-19415.73 |
12375.94 |
| 管理人报酬(万元) |
974.64 |
3349.04 |
2018.84 |
5080.53 |
2515.16 |
| 托管费(万元) |
162.44 |
558.17 |
336.47 |
846.75 |
419.19 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
29.58 |
15.39 |
29.94 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1555.80 |
5156.18 |
3043.65 |
7650.73 |
3786.94 |
| 利润总额(万元) |
-12313.69 |
-43331.35 |
-7642.86 |
-27066.47 |
8589.00 |
| 净利润(万元) |
-12313.69 |
-43331.35 |
-7642.86 |
-27066.47 |
8589.00 |
