财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28846.01 |
12723.77 |
57338.36 |
33591.67 |
6284.00 |
| 本期利润(万元) |
38010.22 |
-1997.69 |
69323.17 |
74893.30 |
1354.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.03 |
0.45 |
0.49 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.36 |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37471.71 |
0.00 |
17126.06 |
0.00 |
-38544.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109647.41 |
86917.81 |
103804.76 |
156285.21 |
149879.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.27 |
1.30 |
1.35 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
45.72 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
89.96 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
-15.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7540.18 |
3679.18 |
6452.55 |
3735.57 |
5134.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
103372.21 |
99642.76 |
144365.60 |
159380.41 |
157405.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
101361.67 |
96661.81 |
139344.11 |
152966.23 |
151385.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2010.53 |
2980.95 |
5021.49 |
6414.18 |
6020.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.81 |
113.78 |
143.67 |
172.93 |
161.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
18.96 |
23.94 |
28.82 |
26.93 |
| 资产总计(万元) |
112270.23 |
104484.06 |
152842.11 |
166877.52 |
162868.80 |
| 负债合计(万元) |
2622.82 |
679.30 |
2963.02 |
3701.20 |
581.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
109647.41 |
103804.76 |
149879.09 |
163176.32 |
162287.01 |
| 未分配利润(万元) |
51927.15 |
24176.46 |
-27862.68 |
-31212.66 |
-57117.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
18.53 |
8.68 |
30.53 |
17.68 |
| 投资收益(万元) |
29782.70 |
60206.41 |
7778.55 |
-9794.93 |
-20095.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9164.21 |
11984.81 |
-4930.01 |
22506.10 |
9319.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38955.44 |
72209.75 |
2857.23 |
12741.70 |
-10757.89 |
| 管理人报酬(万元) |
588.88 |
1805.24 |
940.61 |
1972.71 |
974.64 |
| 托管费(万元) |
98.15 |
300.87 |
156.77 |
328.78 |
162.44 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
28.28 |
13.94 |
23.70 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
945.22 |
2886.58 |
1503.23 |
3147.16 |
1555.80 |
| 利润总额(万元) |
38010.22 |
69323.17 |
1354.00 |
9594.55 |
-12313.69 |
| 净利润(万元) |
38010.22 |
69323.17 |
1354.00 |
9594.55 |
-12313.69 |
