资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16379.71 85.61%
债券 1663.92 8.70%
银行存款和结算备付金 731.10 3.82%
其他资产 359.10 1.88%
资产总值:19133.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.52 1528.43 8.64%
源杰科技 688498 0.80 1507.29 8.52%
东山精密 002384 5.46 1432.43 8.09%
中际旭创 300308 1.12 1422.40 8.04%
沪电股份 002463 8.06 1231.57 6.96%
天孚通信 300394 3.95 1194.98 6.75%
永鼎股份 600105 15.17 1023.67 5.78%
长飞光纤 601869 1.64 895.28 5.06%
中微公司 688012 1.82 851.97 4.81%
工业富联 601138 10.75 775.61 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 88.40%
信息技术 0.07 4.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 14.80 1109.44 8.93%
源杰科技 688498 1.07 1073.61 8.64%
新易盛 300502 2.10 929.96 7.48%
天孚通信 300394 3.01 907.82 7.31%
中际旭创 300308 1.43 814.26 6.55%
东山精密 002384 7.17 740.66 5.96%
长飞光纤 601869 2.33 721.11 5.80%
沪电股份 002463 9.34 709.56 5.71%
应流股份 603308 10.48 646.93 5.21%
钧达股份 002865 8.62 620.47 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 71.76%
医疗保健 0.11 8.93%
非日常生活消费品 0.08 6.12%
信息技术 0.06 4.88%
通信服务 0.04 3.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.20 925.96 5.23%
精测转2 0.37 197.18 1.11%
联瑞转债 0.26 168.12 0.95%
欧通转债 0.12 152.74 0.86%
银轮转债 0.23 149.02 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.85 5.63%
可转债 667.07 3.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%