财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4436.58 |
2419.77 |
214.03 |
-287.92 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
6326.80 |
1084.68 |
3915.44 |
4744.20 |
-385.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.09 |
0.22 |
0.27 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.82 |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
787.74 |
0.00 |
-4934.60 |
0.00 |
-6487.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10113.68 |
10190.59 |
14027.69 |
16144.12 |
13226.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.02 |
0.95 |
0.98 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
80.06 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
-2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
71.13 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-28.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.33 |
211.37 |
488.73 |
396.17 |
600.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18043.63 |
17011.33 |
15509.91 |
17231.43 |
26822.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16379.71 |
15636.83 |
14604.88 |
16181.08 |
24836.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1663.92 |
1374.50 |
905.02 |
1050.36 |
1986.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.43 |
17.08 |
14.96 |
17.30 |
25.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.85 |
2.49 |
2.88 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
19133.83 |
17389.90 |
16361.61 |
17800.19 |
27759.78 |
| 负债合计(万元) |
1433.50 |
934.62 |
994.93 |
755.91 |
1348.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
17700.34 |
16455.28 |
15366.68 |
17044.28 |
26410.81 |
| 未分配利润(万元) |
7217.55 |
-929.30 |
-6164.47 |
-6139.86 |
-11789.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
2.06 |
1.11 |
5.40 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
5653.50 |
512.04 |
125.33 |
-1520.44 |
-2359.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2693.89 |
4283.11 |
-450.19 |
3346.11 |
3185.15 |
| 其它收入(万元) |
12.80 |
2.35 |
0.35 |
18.08 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
8360.69 |
4799.56 |
-323.40 |
1849.14 |
829.27 |
| 管理人报酬(万元) |
83.90 |
201.28 |
96.95 |
238.82 |
134.77 |
| 托管费(万元) |
13.98 |
33.55 |
16.16 |
39.80 |
22.46 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
16.74 |
7.70 |
16.77 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
123.43 |
281.81 |
135.59 |
334.92 |
186.91 |
| 利润总额(万元) |
8237.26 |
4517.75 |
-458.98 |
1514.22 |
642.36 |
| 净利润(万元) |
8237.26 |
4517.75 |
-458.98 |
1514.22 |
642.36 |
