资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11433.30 87.76%
债券 1249.32 9.59%
银行存款和结算备付金 229.52 1.76%
其他资产 116.28 0.89%
资产总值:13028.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.67 1072.97 8.83%
天孚通信 300394 3.91 1019.09 8.39%
中际旭创 300308 1.06 856.95 7.05%
新易盛 300502 2.18 847.24 6.97%
沪电股份 002463 6.91 801.08 6.59%
中科飞测 688361 1.92 668.54 5.50%
景旺电子 603228 6.40 647.74 5.33%
中微公司 688012 1.89 602.70 4.96%
拓荆科技 688072 0.93 594.24 4.89%
盛科通信 688702 1.93 550.96 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 89.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.52 1528.43 8.64%
源杰科技 688498 0.80 1507.29 8.52%
东山精密 002384 5.46 1432.43 8.09%
中际旭创 300308 1.12 1422.40 8.04%
沪电股份 002463 8.06 1231.57 6.96%
天孚通信 300394 3.95 1194.98 6.75%
永鼎股份 600105 15.17 1023.67 5.78%
长飞光纤 601869 1.64 895.28 5.06%
中微公司 688012 1.82 851.97 4.81%
工业富联 601138 10.75 775.61 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 88.40%
信息技术 0.07 4.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.20 927.96 7.64%
精测转2 0.82 321.36 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 927.96 7.64%
可转债 321.36 2.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%