我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-322.00 |
-1177.11 |
-294.53 |
-653.46 |
-264.55 |
本期利润(万元) |
-15.71 |
-1187.91 |
-367.68 |
-531.23 |
-115.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.40 |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1420.44 |
0.00 |
-904.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2717.78 |
2817.38 |
3169.31 |
3747.43 |
4354.48 |
期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.73 |
0.81 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.20 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
442.11 |
594.12 |
242.01 |
交易性金融资产(万元) |
22840.35 |
29755.60 |
38736.53 |
其中:股票投资(万元) |
20936.39 |
27531.51 |
35072.56 |
其中:债券投资(万元) |
1903.96 |
2224.08 |
3663.97 |
应付管理人报酬(万元) |
22.27 |
35.18 |
47.56 |
应付托管费(万元) |
3.71 |
5.86 |
7.93 |
资产总计(万元) |
23425.56 |
30433.96 |
39168.51 |
负债合计(万元) |
1389.92 |
1444.38 |
2264.91 |
所有者权益合计(万元) |
22035.64 |
28989.58 |
36903.60 |
未分配利润(万元) |
-10797.05 |
-6400.87 |
-2853.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
5.64 |
3.19 |
17.58 |
投资收益(万元) |
-8430.14 |
-4610.44 |
-2231.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-282.26 |
810.35 |
-501.33 |
其它收入(万元) |
1.24 |
1.14 |
6.31 |
收入合计(万元) |
-8705.52 |
-3795.76 |
-2708.61 |
管理人报酬(万元) |
405.41 |
249.98 |
214.95 |
托管费(万元) |
67.57 |
41.66 |
35.83 |
其它费用(万元) |
16.47 |
8.18 |
4.28 |
费用合计(万元) |
555.22 |
336.05 |
277.74 |
利润总额(万元) |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |
净利润(万元) |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |