我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.07 |
-331.96 |
-322.00 |
-1177.11 |
-294.53 |
| 本期利润(万元) |
189.92 |
70.04 |
-15.71 |
-1187.91 |
-367.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-31.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1570.78 |
0.00 |
-1420.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2859.53 |
2718.49 |
2717.78 |
2817.38 |
3169.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.68 |
0.66 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-28.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.78 |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
600.81 |
442.11 |
594.12 |
242.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
26822.42 |
22840.35 |
29755.60 |
38736.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
24836.18 |
20936.39 |
27531.51 |
35072.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1986.24 |
1903.96 |
2224.08 |
3663.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.30 |
22.27 |
35.18 |
47.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
3.71 |
5.86 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
27759.78 |
23425.56 |
30433.96 |
39168.51 |
| 负债合计(万元) |
1348.97 |
1389.92 |
1444.38 |
2264.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
26410.81 |
22035.64 |
28989.58 |
36903.60 |
| 未分配利润(万元) |
-11789.84 |
-10797.05 |
-6400.87 |
-2853.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
5.64 |
3.19 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
-2359.79 |
-8430.14 |
-4610.44 |
-2231.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3185.15 |
-282.26 |
810.35 |
-501.33 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.24 |
1.14 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
829.27 |
-8705.52 |
-3795.76 |
-2708.61 |
| 管理人报酬(万元) |
134.77 |
405.41 |
249.98 |
214.95 |
| 托管费(万元) |
22.46 |
67.57 |
41.66 |
35.83 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.47 |
8.18 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
186.91 |
555.22 |
336.05 |
277.74 |
| 利润总额(万元) |
642.36 |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |
| 净利润(万元) |
642.36 |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |
