招商瑞联1年持有期混合C(015269)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合C015269CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	485.24	10.34%
债券	4055.44	86.40%
银行存款和结算备付金	151.07	3.22%
其他资产	1.80	0.04%

资产总值：4693.55万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.01	62.08	1.38%
南京银行	601009	2.25	26.95	0.60%
广发证券	000776	1.34	26.64	0.59%
中宠股份	002891	0.92	25.51	0.57%
邮储银行	601658	4.30	23.48	0.52%
中微公司	688012	0.06	19.97	0.44%
华泰证券	06886	1.34	19.16	0.43%
建设银行	601939	1.67	18.47	0.41%
中国海外宏洋集团	00081	6.70	18.15	0.40%
温氏股份	300498	1.19	17.99	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.89%
制造业	0.02	3.75%
金融	0.00	0.73%
房地产	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	2.65	43.88	0.91%
中微公司	688012	0.08	39.03	0.81%
南京银行	601009	3.06	30.26	0.63%
北方华创	002371	0.03	26.54	0.55%
中信证券	600030	0.87	25.00	0.52%
中国平安	601318	0.52	24.82	0.51%
国泰海通	601211	1.29	23.48	0.49%
华泰证券	06886	1.34	19.44	0.40%
建设银行	601939	1.88	18.10	0.37%
西安奕材	688783	0.29	17.85	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.95%
金融业	0.03	5.89%
金融	0.00	0.69%
房地产	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.22%
信息技术	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.11%
能源	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.52	29.53	0.60%
索通发展	603612	0.90	23.28	0.47%
中信证券	600030	0.87	20.91	0.43%
苏州银行	002966	2.39	19.98	0.41%
温氏股份	300498	1.19	19.78	0.40%
华新建材	600801	0.93	19.72	0.40%
腾讯控股	00700	0.04	18.03	0.37%
中国太平	00966	1.01	18.22	0.37%
华泰证券	06886	1.34	17.52	0.36%
中国人寿	601628	0.43	15.63	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.79%
金融业	0.02	4.19%
金融	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
房地产	0.00	0.48%
通信服务	0.00	0.37%
工业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.52	35.57	0.77%
桐昆股份	601233	1.67	28.74	0.62%
科顺股份	300737	5.10	28.05	0.61%
华峰化学	002064	2.54	27.94	0.60%
华鲁恒升	600426	0.87	27.34	0.59%
牧原股份	002714	0.45	22.76	0.49%
腾讯控股	00700	0.04	22.83	0.49%
华新建材	600801	0.93	22.82	0.49%
博源化工	000683	3.00	22.32	0.48%
中国太平	00966	1.30	21.95	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.62%
金融业	0.01	1.77%
房地产	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.09%
金融	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
通信服务	0.00	0.49%
非日常生活消费品	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.33%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	4.00	425.14	9.43%
24国开10	3.00	317.29	7.04%
22南京银行永续债01	3.00	315.00	6.99%
22建行永续债01	3.00	305.42	6.78%
25江苏银行永续债02BC	3.00	305.26	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2109.23	46.80%
企业债	916.96	20.34%
国家债券	687.24	15.25%
可转债	139.72	3.10%
央行票据	0.00	0.00%

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