招商瑞联1年持有期混合C(015269)_资产配置

招商瑞联1年持有期混合C015269CHINA MERCHANTS RUILIAN 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	659.38	14.90%
债券	3591.54	81.16%
银行存款和结算备付金	161.72	3.65%
其他资产	12.70	0.29%

资产总值：4425.35万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.52	29.53	0.60%
索通发展	603612	0.90	23.28	0.47%
中信证券	600030	0.87	20.91	0.43%
苏州银行	002966	2.39	19.98	0.41%
华新建材	600801	0.93	19.72	0.40%
温氏股份	300498	1.19	19.78	0.40%
腾讯控股	00700	0.04	18.03	0.37%
中国太平	00966	1.01	18.22	0.37%
华泰证券	06886	1.34	17.52	0.36%
中国人寿	601628	0.43	15.63	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.79%
金融业	0.02	4.19%
金融	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
房地产	0.00	0.48%
通信服务	0.00	0.37%
工业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.19%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.52	35.57	0.77%
桐昆股份	601233	1.67	28.74	0.62%
科顺股份	300737	5.10	28.05	0.61%
华峰化学	002064	2.54	27.94	0.60%
华鲁恒升	600426	0.87	27.34	0.59%
华新建材	600801	0.93	22.82	0.49%
腾讯控股	00700	0.04	22.83	0.49%
牧原股份	002714	0.45	22.76	0.49%
博源化工	000683	3.00	22.32	0.48%
中国太平	00966	1.30	21.95	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.62%
金融业	0.01	1.77%
房地产	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.09%
金融	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
非日常生活消费品	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2.34	62.27	1.34%
万华化学	600309	0.86	57.26	1.23%
华峰化学	002064	5.62	51.25	1.10%
润丰股份	301035	0.60	47.92	1.03%
中国太平	00966	3.22	44.74	0.96%
腾讯控股	00700	0.07	43.70	0.94%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.78%
利尔化学	002258	2.60	33.77	0.73%
科顺股份	300737	6.51	32.88	0.71%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.04%
金融业	0.02	3.92%
房地产	0.01	1.55%
通信服务	0.01	1.34%
金融	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门银行	601187	7.52	51.06	0.95%
成都银行	601838	2.02	40.60	0.76%
江苏银行	600919	3.04	36.30	0.68%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.66%
农业银行	601288	5.75	33.81	0.63%
腾讯控股	00700	0.07	33.12	0.62%
兴业银行	601166	1.41	32.91	0.61%
浦发银行	600000	2.31	32.06	0.60%
建设银行	601939	3.37	31.81	0.59%
中信银行	601998	3.73	31.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.47%
制造业	0.02	4.17%
采矿业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
通信服务	0.00	0.71%
日常消费品	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.34%
房地产	0.00	0.33%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	4.00	420.07	8.55%
24国开10	3.00	317.32	6.46%
22建行永续债01	3.00	312.25	6.36%
22南京银行永续债01	3.00	311.81	6.35%
23招商局YK01	3.00	307.61	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398.76	28.48%
企业债	1328.28	27.04%
国家债券	693.65	14.12%
可转债	170.86	3.48%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。