财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.54 |
17.04 |
116.84 |
52.11 |
53.73 |
| 本期利润(万元) |
-3.20 |
-0.88 |
92.94 |
51.02 |
37.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.91 |
0.00 |
85.79 |
0.00 |
63.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1009.67 |
1057.70 |
1120.60 |
1186.13 |
1590.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.36 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
7.90 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
4.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.65 |
220.56 |
59.05 |
19.75 |
457.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4449.36 |
4409.14 |
5186.38 |
6492.72 |
10399.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
675.99 |
692.97 |
1057.33 |
1547.41 |
2270.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3773.36 |
3716.17 |
4129.05 |
4945.31 |
8128.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.09 |
4.20 |
4.81 |
7.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.63 |
0.72 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
4858.26 |
4905.39 |
5408.66 |
6603.85 |
11652.39 |
| 负债合计(万元) |
28.52 |
283.50 |
32.69 |
947.35 |
3078.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4829.75 |
4621.89 |
5375.97 |
5656.49 |
8573.93 |
| 未分配利润(万元) |
410.62 |
399.63 |
257.52 |
151.71 |
105.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
3.09 |
2.51 |
3.78 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
129.69 |
451.89 |
177.78 |
168.84 |
91.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.75 |
-75.23 |
-37.60 |
371.05 |
279.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.46 |
379.75 |
142.68 |
543.67 |
373.27 |
| 管理人报酬(万元) |
12.23 |
39.73 |
24.92 |
91.24 |
55.68 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
5.86 |
3.74 |
13.69 |
8.35 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
12.74 |
5.96 |
17.76 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
20.73 |
67.84 |
40.27 |
176.26 |
103.59 |
| 利润总额(万元) |
-15.27 |
311.91 |
102.42 |
367.41 |
269.68 |
| 净利润(万元) |
-15.27 |
311.91 |
102.42 |
367.41 |
269.68 |
