我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.79 -16.46 -123.29 637.89 324.05
本期利润(万元) 52.72 118.50 51.71 639.00 -229.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.29 0.00 2.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35.12 0.00 -80.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3778.99 4161.00 5322.44 6205.07 7807.38
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.00 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.17 0.00 -0.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 -1.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 457.70 187.59 193.80 943.87
交易性金融资产(万元) 10399.48 14258.42 61149.08 44812.00
其中:股票投资(万元) 2270.69 3163.23 10395.07 5177.75
其中:债券投资(万元) 8128.79 11095.20 50754.00 39634.25
应付管理人报酬(万元) 7.75 11.20 48.07 48.15
应付托管费(万元) 1.16 1.68 7.21 7.22
资产总计(万元) 11652.39 14526.93 61482.26 56992.07
负债合计(万元) 3078.46 1560.39 2902.33 167.01
所有者权益合计(万元) 8573.93 12966.53 58579.92 56825.06
未分配利润(万元) 105.68 -130.36 1276.31 -422.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.97 45.07 35.42 135.61
投资收益(万元) 91.45 1715.08 1030.27 -67.47
公允价值变动收益(万元) 279.85 -91.94 1052.80 -158.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 373.27 1668.21 2118.49 -90.34
管理人报酬(万元) 55.68 407.07 286.87 235.73
托管费(万元) 8.35 61.06 43.03 35.36
其它费用(万元) 8.85 18.23 9.33 4.16
费用合计(万元) 103.59 613.70 419.94 332.60
利润总额(万元) 269.68 1054.50 1698.55 -422.94
净利润(万元) 269.68 1054.50 1698.55 -422.94