资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16770.82 86.44%
债券 656.56 3.38%
银行存款和结算备付金 1611.81 8.31%
其他资产 361.95 1.87%
资产总值:19401.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 50.39 861.67 4.57%
腾讯控股 00700 1.58 854.83 4.53%
中芯国际 00981 13.15 848.64 4.50%
寒武纪 688256 0.57 769.27 4.08%
紫金矿业 601899 21.50 741.11 3.93%
海光信息 688041 2.88 646.05 3.43%
深南电路 002916 2.70 627.18 3.33%
立讯精密 002475 10.54 597.72 3.17%
浪潮信息 000977 8.84 588.74 3.12%
阿里巴巴-W 09988 4.44 572.67 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 50.41%
信息技术 0.15 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.54%
科学研究和技术服务业 0.10 5.06%
采矿业 0.09 4.96%
通信服务 0.09 4.57%
非日常生活消费品 0.06 3.04%
金融 0.05 2.72%
原材料 0.03 1.75%
房地产业 0.03 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.04 884.38 5.57%
江苏银行 600919 60.11 602.90 3.80%
宁德时代 300750 1.48 594.96 3.75%
紫金矿业 02899 19.60 583.36 3.68%
中国巨石 600176 33.72 584.70 3.68%
腾讯控股 00700 0.91 550.83 3.47%
兆易创新 603986 2.41 514.05 3.24%
阿里巴巴-W 09988 3.15 509.03 3.21%
中科曙光 603019 4.17 497.27 3.13%
新易盛 300502 1.35 493.79 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 57.60%
采矿业 0.09 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.18%
金融业 0.08 4.76%
原材料 0.06 3.68%
通信服务 0.06 3.47%
非日常生活消费品 0.05 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.09%
科学研究和技术服务业 0.04 2.39%
建筑业 0.02 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 656.56 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.56 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%