资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23937.21 75.93%
债券 1029.61 3.27%
银行存款和结算备付金 6543.52 20.76%
其他资产 14.98 0.05%
资产总值:31525.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.33 1123.28 3.57%
盐湖股份 000792 30.36 1123.44 3.57%
海光信息 688041 5.32 1118.52 3.56%
宁德时代 300750 2.71 1089.41 3.47%
中国巨石 600176 44.59 1083.98 3.45%
寒武纪 688256 1.08 1062.13 3.38%
温氏股份 300498 61.08 1015.15 3.23%
德业股份 605117 7.70 1012.24 3.22%
嘉元科技 688388 23.90 991.38 3.15%
腾讯控股 00700 2.23 952.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 50.42%
采矿业 0.11 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.38%
农、林、牧、渔业 0.10 3.23%
原材料 0.10 3.16%
通信服务 0.10 3.03%
综合 0.09 3.00%
科学研究和技术服务业 0.07 2.34%
医疗保健 0.05 1.55%
信息技术 0.05 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 50.39 861.67 4.57%
腾讯控股 00700 1.58 854.83 4.53%
中芯国际 00981 13.15 848.64 4.50%
寒武纪 688256 0.57 769.27 4.08%
紫金矿业 601899 21.50 741.11 3.93%
海光信息 688041 2.88 646.05 3.43%
深南电路 002916 2.70 627.18 3.33%
立讯精密 002475 10.54 597.72 3.17%
浪潮信息 000977 8.84 588.74 3.12%
阿里巴巴-W 09988 4.44 572.67 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 50.41%
信息技术 0.15 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.54%
科学研究和技术服务业 0.10 5.06%
采矿业 0.09 4.96%
通信服务 0.09 4.57%
非日常生活消费品 0.06 3.04%
金融 0.05 2.72%
原材料 0.03 1.75%
房地产业 0.03 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 658.63 2.10%
26国债01 3.70 370.98 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.61 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%