资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31902.37 88.46%
债券 1200.33 3.33%
银行存款和结算备付金 2461.54 6.83%
其他资产 501.21 1.39%
资产总值:36065.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 21.70 1684.97 4.70%
寒武纪 688256 0.97 1546.41 4.32%
宁德时代 300750 3.49 1372.39 3.83%
海光信息 688041 3.60 1334.93 3.73%
德业股份 605117 11.46 1217.25 3.40%
阳光电源 300274 7.56 1202.73 3.36%
华泰证券 601688 57.83 1192.45 3.33%
浪潮信息 000977 16.82 1177.40 3.29%
中际旭创 300308 0.91 1155.70 3.23%
药明康德 603259 8.90 1108.14 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 64.94%
信息技术 0.28 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.21%
金融业 0.18 5.12%
科学研究和技术服务业 0.11 3.09%
采矿业 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 30.36 1123.44 3.57%
紫金矿业 601899 34.33 1123.28 3.57%
海光信息 688041 5.32 1118.52 3.56%
宁德时代 300750 2.71 1089.41 3.47%
中国巨石 600176 44.59 1083.98 3.45%
寒武纪 688256 1.08 1062.13 3.38%
温氏股份 300498 61.08 1015.15 3.23%
德业股份 605117 7.70 1012.24 3.22%
嘉元科技 688388 23.90 991.38 3.15%
腾讯控股 00700 2.23 952.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 50.42%
采矿业 0.11 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.38%
农、林、牧、渔业 0.10 3.23%
原材料 0.10 3.16%
通信服务 0.10 3.03%
综合 0.09 3.00%
科学研究和技术服务业 0.07 2.34%
医疗保健 0.05 1.55%
信息技术 0.05 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.10 820.23 2.29%
26国债01 3.70 372.40 1.04%
华峰转债 0.08 7.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1192.62 3.33%
可转债 7.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%