我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.35 |
418.92 |
103.08 |
-1562.52 |
-972.25 |
| 本期利润(万元) |
485.65 |
748.92 |
374.81 |
-1376.47 |
-1162.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-372.79 |
0.00 |
-1183.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8016.99 |
7241.04 |
7531.80 |
7904.69 |
9093.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.91 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7392.16 |
5111.27 |
20191.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31817.36 |
36633.05 |
49042.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
31817.36 |
36633.05 |
49042.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.17 |
54.19 |
125.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
9.03 |
21.00 |
| 资产总计(万元) |
50246.66 |
52305.44 |
69460.27 |
| 负债合计(万元) |
171.72 |
111.62 |
205.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
50074.95 |
52193.82 |
69254.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1674.22 |
-7573.93 |
-479.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.26 |
268.39 |
212.42 |
| 投资收益(万元) |
3298.62 |
-8042.80 |
-763.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2200.16 |
1035.38 |
1526.65 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
154.01 |
143.02 |
| 收入合计(万元) |
5573.84 |
-6585.02 |
1119.06 |
| 管理人报酬(万元) |
303.30 |
851.57 |
496.24 |
| 托管费(万元) |
50.55 |
141.93 |
82.71 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
5.05 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
384.94 |
1060.39 |
615.86 |
| 利润总额(万元) |
5188.90 |
-7645.41 |
503.20 |
| 净利润(万元) |
5188.90 |
-7645.41 |
503.20 |
