中海消费混合A(398061)_资产配置

中海消费混合A398061ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21071.88	82.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4322.91	17.00%
其他资产	38.27	0.15%

资产总值：25433.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2145.65	8.49%
五粮液	000858	10.71	1644.09	6.51%
泸州老窖	000568	8.30	1532.10	6.07%
山西汾酒	600809	6.18	1514.59	6.00%
益丰药房	603939	25.55	1017.66	4.03%
牧原股份	002714	21.18	913.71	3.62%
老凤祥	600612	9.37	801.32	3.17%
济川药业	600566	20.93	783.41	3.10%
燕京啤酒	000729	83.02	762.95	3.02%
恒瑞医药	600276	16.48	757.77	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	71.65%
农、林、牧、渔业	0.17	6.75%
批发和零售业	0.10	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2174.76	8.29%
泸州老窖	000568	10.74	1926.97	7.34%
山西汾酒	600809	6.40	1476.67	5.63%
五粮液	000858	9.93	1393.28	5.31%
恒瑞医药	600276	22.55	1020.12	3.89%
迈瑞医疗	300760	3.02	877.61	3.34%
圣农发展	002299	49.66	853.16	3.25%
三花智控	002050	26.57	781.16	2.98%
拓普集团	601689	10.32	758.52	2.89%
安井食品	603345	7.19	752.15	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	68.83%
农、林、牧、渔业	0.19	7.12%
批发和零售业	0.06	2.42%
房地产业	0.04	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.89	2575.97	8.89%
贵州茅台	600519	1.34	2410.06	8.32%
五粮液	000858	13.22	2063.64	7.13%
古井贡酒	000596	6.43	1747.67	6.03%
安井食品	603345	10.16	1259.84	4.35%
山西汾酒	600809	4.55	1089.72	3.76%
恒瑞医药	600276	23.19	1042.16	3.60%
圣农发展	002299	52.78	1013.38	3.50%
三花智控	002050	30.20	896.94	3.10%
拓普集团	601689	10.98	813.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	71.86%
农、林、牧、渔业	0.16	5.47%
批发和零售业	0.08	2.80%
房地产业	0.06	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.22	2141.81	6.92%
五粮液	000858	12.33	2016.82	6.52%
安井食品	603345	13.52	1984.74	6.42%
贵州茅台	600519	1.14	1927.74	6.23%
三花智控	002050	54.34	1644.33	5.32%
拓普集团	601689	18.93	1527.65	4.94%
古井贡酒	000596	5.62	1390.28	4.49%
百润股份	002568	35.13	1277.05	4.13%
保利发展	600048	70.59	919.79	2.97%
志邦家居	603801	26.05	860.17	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	71.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.66%
房地产业	0.09	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.32%
批发和零售业	0.07	2.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.76%
租赁和商务服务业	0.02	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞科转债	0.92	102.74	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	102.74	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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