中海消费混合A(398061)_最新动态

中海消费混合A398061ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

增量长钱加速入市 ETF迈上2.5万亿“大舞台”[2024-07-18]

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最新净值：2.882 0.007(0.24%)

累计净值：3.092

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：混合型

中海消费混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何文逸

2013-07-09 每10份派现金 1.7 元

基金规模：2.56亿元

2012-03-02 每10份派现金 0.4 元

中海消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
混合型名次	929	6083	7305	6304	6266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
混合型名次	6356	6760	7387	2063	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰开泰混合C	9.80	4.28	-3.71	-24.15	-32.55
3	同泰开泰混合A	9.79	4.32	-3.62	-24.00	-32.40
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	9.37	3.55	0.45	-1.38	-14.39
5	南方北交所精选两年定开混合发起	8.27	4.51	-0.43	-8.41	-17.77
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	湘财长顺混合发起式C	0.45	-2.36	5.20	-1.12	-11.13
928	圆信汇利	0.45	-2.21	2.60	10.00	-0.47
929	中海消费混合A	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
930	中海消费混合C	0.45	-5.21	-8.70	-4.39	-12.03
931	博时特许价值混合A	0.44	-0.87	2.21	3.69	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	前海开源金银珠宝混合A	5.11	12.37	6.62	34.49	28.61
3	前海开源金银珠宝混合C	5.09	12.37	6.63	34.41	28.52
4	东方周期优选灵活配置混合	4.54	12.01	15.81	43.46	35.35
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	华安优势企业混合C	-2.33	-5.17	-6.65	6.16	0.60
6082	平安优势产业混合C	-2.72	-5.17	-6.60	-4.73	-14.54
6083	中海消费混合A	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
6084	东吴智慧医疗量化混合A	-0.72	-5.18	-6.74	-7.98	-15.59
6085	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏先进制造龙头混合A	0.49	8.93	23.08	23.80	7.76
2	华夏先进制造龙头混合C	0.48	8.87	22.91	23.45	7.43
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.26	1.60	20.19	41.29	36.89
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.53	6.30	20.17	23.78	18.68
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.26	1.52	20.02	40.57	36.18
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	鹏华致远成长混合C	-3.85	-7.25	-8.59	-17.02	-23.66
7304	万家创业板2年定期开放混合A	1.09	-8.04	-8.59	-12.12	-25.53
7305	中海消费混合A	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
7306	华安宏利混合C	-4.18	-7.28	-8.61	-17.35	-22.92
7307	招商丰盈积极配置混合C	-0.80	-4.01	-8.61	-9.39	-16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-0.75	1.57	13.15	52.61	35.70
2	大摩数字经济混合C	-0.75	1.51	12.98	52.18	35.28
3	东吴移动互联A	-1.32	4.72	17.12	47.61	27.65
4	东吴移动互联C	-1.33	4.70	17.06	47.46	27.51
5	东财数字经济混合发起式A	-3.04	-2.46	9.13	47.38	32.02
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	国投瑞银美丽中国混合C	-0.59	-4.91	-2.24	-4.19	-11.68
6303	华商产业升级混合	-0.57	-1.70	-3.04	-4.19	-10.69
6304	中海消费混合A	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
6305	中银卓越成长混合C	-1.36	-3.98	-6.88	-4.19	-12.52
6306	华夏逸享健康混合C	-0.24	-5.36	-2.40	-4.20	-11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.26	1.60	20.19	41.29	36.89
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.26	1.52	20.02	40.57	36.18
3	大摩数字经济混合A	-0.75	1.57	13.15	52.61	35.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.54	12.01	15.81	43.46	35.35
5	大摩数字经济混合C	-0.75	1.51	12.98	52.18	35.28
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.83	-4.81	-4.44	-5.47	-11.81
6265	诺德价值优势混合	1.01	-5.47	-8.08	-2.83	-11.81
6266	中海消费混合A	0.45	-5.17	-8.60	-4.19	-11.81
6267	大成景禄灵活配置混合C	-0.78	-6.49	-5.83	-5.74	-11.82
6268	光大阳光智造混合C	0.45	-7.58	-4.93	-2.44	-11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.21	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	46.92	50.39	15.81	26.58	14.30
5	建信新兴市场混合(QDII)C	45.82	0.00	0.00	-	41.10
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	嘉实产业先锋混合C	-22.70	-37.83	-47.95	-	-38.84
6355	银华心兴三年持有期混合C	-22.70	-32.26	0.00	-	-33.97
6356	中海消费混合A	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
6357	浙商聚潮产业成长混合A	-22.72	-30.67	-26.50	55.16	98.88
6358	中融医药消费混合A	-22.72	-34.60	0.00	-	-32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.75	76.89	51.00	77.47	159.11
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	75.60	0.00	-	45.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.53	74.46	22.25	121.82	256.25
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	32.01	73.04	0.00	-	65.65
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.70	72.37	0.00	-	64.77
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	长盛成长龙头混合A	-22.57	-36.42	-49.37	-	-49.89
6759	东方红沪港深混合	-18.90	-36.43	-47.57	-7.34	55.30
6760	中海消费混合A	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
6761	中信证券信远一年B	-23.15	-36.44	-52.69	-	-43.90
6762	国联安优选行业混合	-21.57	-36.45	-46.60	46.99	154.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-0.34	27.43	90.77	247.34	294.75
2	万家宏观择时多策略A	22.12	30.83	86.26	104.06	139.42
3	万家新利	22.82	31.79	83.19	87.10	167.88
4	万家精选混合A	24.52	32.50	71.34	68.92	329.76
5	华泰柏瑞富利混合A	5.09	24.87	55.81	140.42	112.48
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	华泰柏瑞激励动力混合C	-14.64	-26.13	-50.81	40.75	122.04
7386	华富智慧城市灵活配置混合	-27.31	-44.62	-50.84	11.95	-7.40
7387	中海消费混合A	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
7388	汇添富成长精选混合A	-17.66	-32.62	-50.85	-	-51.29
7389	长城中小盘混合A	-26.82	-42.30	-50.88	30.82	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联C	6.10	37.70	44.88	248.64	202.78
2	东吴移动互联A	6.32	38.24	45.75	247.90	208.59
3	金元顺安元启灵活配置混合	-0.34	27.43	90.77	247.34	294.75
4	东吴新趋势价值线混合	6.60	36.23	40.62	234.53	71.28
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.37	12.12	16.93	234.29	807.60
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	汇添富均衡增长混合	-13.84	-28.24	-47.52	11.05	277.66
2062	万家瑞和A	2.10	1.90	3.47	11.03	35.47
2063	中海消费混合A	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
2064	鹏扬景升混合C	-24.44	-50.43	-58.80	10.97	13.66
2065	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	10.95	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.39	-28.42	-35.02	10.10	2596.46
2	嘉实增长混合	-20.83	-23.21	-39.89	24.43	1785.85
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-11.07	-18.91	-31.31	12.21	1619.88
4	宏利周期混合	-4.04	-23.05	-5.82	164.65	1579.89
5	富国天瑞强势混合	-16.49	-26.92	-33.23	72.53	1356.01
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时特许价值混合A	-23.62	-37.61	-35.03	55.57	248.31
260	长城优化升级混合A	-27.38	-44.50	-27.23	70.97	248.07
261	中海消费混合A	-22.71	-36.44	-50.84	11.02	244.19
262	国富深化价值混合A	-4.61	-16.83	-19.73	106.95	244.05
263	富国通胀通缩主题混合A	-15.81	-14.56	-25.44	88.06	243.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2145.65	8.49%
五粮液	000858	10.71	1644.09	6.51%
泸州老窖	000568	8.30	1532.10	6.07%
山西汾酒	600809	6.18	1514.59	6.00%
益丰药房	603939	25.55	1017.66	4.03%
牧原股份	002714	21.18	913.71	3.62%
老凤祥	600612	9.37	801.32	3.17%
济川药业	600566	20.93	783.41	3.10%
燕京啤酒	000729	83.02	762.95	3.02%
恒瑞医药	600276	16.48	757.77	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	71.65%
农、林、牧、渔业	0.17	6.75%
批发和零售业	0.10	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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中海消费主题精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月27日...

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06-24中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购...
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	2.875	2.872	2.869	2.861	2.832
累计净值(元)	3.085	3.082	3.079	3.071	3.042

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