资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81.45 41.39%
债券 34.09 17.32%
银行存款和结算备付金 31.12 15.81%
其他资产 50.11 25.47%
资产总值:196.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 0.02 5.57 2.91%
长鑫科技 688825 0.10 5.30 2.77%
中国海油 600938 0.14 4.69 2.45%
科翔股份 300903 0.05 4.61 2.41%
海光信息 688041 0.02 4.54 2.37%
新相微 688593 0.14 4.32 2.26%
闰土股份 002440 0.32 4.24 2.22%
胜宏科技 300476 0.02 4.21 2.20%
澜起科技 688008 0.02 4.05 2.11%
大胜达 603687 0.28 3.92 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.56%
采矿业 0.00 2.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 0.17 4.92 2.33%
天赐材料 002709 0.09 4.63 2.19%
兖矿能源 600188 0.23 4.09 1.93%
宁德时代 300750 0.01 3.93 1.86%
潞安环能 601699 0.25 3.57 1.69%
万华化学 600309 0.05 3.42 1.62%
中国神华 601088 0.08 3.30 1.56%
宝丰能源 600989 0.16 3.25 1.54%
恒力石化 600346 0.17 2.97 1.41%
山煤国际 600546 0.27 2.95 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 29.85%
采矿业 0.00 10.69%
金融业 0.00 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
建筑业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
房地产业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1401 0.30 34.09 17.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34.09 17.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%