我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.48 |
-2.77 |
-1.96 |
-95.12 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
26.10 |
8.19 |
5.67 |
1.29 |
-3.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288.44 |
268.79 |
268.34 |
261.39 |
283.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.38 |
92.69 |
88.32 |
452.10 |
1031.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
345.19 |
302.55 |
1075.17 |
7987.36 |
16807.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
345.19 |
302.55 |
1024.00 |
7484.97 |
16491.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
51.17 |
502.38 |
316.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.95 |
1.39 |
14.01 |
23.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.23 |
2.33 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
415.05 |
407.20 |
1177.97 |
9401.71 |
18708.43 |
| 负债合计(万元) |
7.01 |
10.28 |
56.00 |
434.04 |
654.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
408.04 |
396.92 |
1121.97 |
8967.67 |
18054.00 |
| 未分配利润(万元) |
75.60 |
63.82 |
232.97 |
1641.24 |
4386.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
2.93 |
2.67 |
17.30 |
10.41 |
| 投资收益(万元) |
0.94 |
-667.40 |
-523.76 |
-885.63 |
-134.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.51 |
1050.48 |
980.23 |
-1105.68 |
-991.03 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
1.95 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
17.65 |
386.03 |
459.15 |
-1972.05 |
-1113.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2.43 |
36.19 |
29.19 |
251.00 |
158.81 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
6.03 |
4.86 |
41.83 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
3.85 |
8.62 |
17.55 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
5.50 |
52.99 |
48.76 |
350.70 |
219.23 |
| 利润总额(万元) |
12.15 |
333.04 |
410.39 |
-2322.75 |
-1332.69 |
| 净利润(万元) |
12.15 |
333.04 |
410.39 |
-2322.75 |
-1332.69 |
