资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2650.61 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 240.07 8.21%
其他资产 34.69 1.19%
资产总值:2925.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 5.44 182.29 6.40%
招商轮船 601872 8.08 162.81 5.71%
中远海能 600026 7.77 159.75 5.61%
宝丰能源 600989 6.35 142.62 5.01%
招商南油 601975 29.20 131.98 4.63%
中国海油 600938 3.59 119.98 4.21%
中船防务 600685 4.12 118.29 4.15%
亚星锚链 601890 12.41 116.03 4.07%
紫金矿业 601899 3.79 112.90 3.96%
山金国际 000975 4.81 109.48 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 53.71%
采矿业 0.06 19.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 15.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 3.04 170.91 3.91%
源杰科技 688498 0.09 167.10 3.83%
斯达半导 603290 1.04 159.06 3.64%
长光华芯 688048 0.30 150.75 3.45%
银轮股份 002126 2.93 145.91 3.34%
香农芯创 300475 0.47 141.00 3.23%
新易盛 300502 0.23 139.61 3.20%
天华新能 300390 1.48 138.39 3.17%
晶盛机电 300316 2.27 137.11 3.14%
长飞光纤 601869 0.25 136.47 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 89.75%
批发和零售业 0.01 3.23%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.46 58.40 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 58.40 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%