财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-360.49 |
232.03 |
534.83 |
643.22 |
-254.23 |
| 本期利润(万元) |
338.56 |
120.97 |
449.97 |
784.38 |
-196.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
478.80 |
0.00 |
218.78 |
0.00 |
-391.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4365.58 |
4427.75 |
4759.34 |
5081.58 |
5431.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
7.16 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
-3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
12.30 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-6.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.65 |
353.95 |
791.78 |
1383.76 |
2208.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4059.27 |
4418.15 |
4824.12 |
4566.00 |
3786.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4059.27 |
4418.15 |
4824.12 |
4566.00 |
3786.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
4.83 |
5.32 |
6.34 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.81 |
0.89 |
1.06 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
4423.65 |
4903.22 |
5780.33 |
6029.33 |
6006.57 |
| 负债合计(万元) |
58.07 |
143.88 |
349.05 |
79.96 |
68.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
4365.58 |
4759.34 |
5431.28 |
5949.38 |
5938.22 |
| 未分配利润(万元) |
478.80 |
218.78 |
-391.33 |
-196.62 |
-963.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
3.94 |
2.66 |
7.45 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
-327.77 |
617.92 |
-211.74 |
181.41 |
-948.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
699.05 |
-84.86 |
57.99 |
-15.08 |
328.10 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.87 |
0.58 |
1.26 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
372.39 |
537.87 |
-150.51 |
175.03 |
-615.88 |
| 管理人报酬(万元) |
27.35 |
65.04 |
34.07 |
72.86 |
36.95 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
10.84 |
5.68 |
12.14 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
1.92 |
12.01 |
5.98 |
12.04 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
33.83 |
87.90 |
45.73 |
97.05 |
49.02 |
| 利润总额(万元) |
338.56 |
449.97 |
-196.24 |
77.98 |
-664.90 |
| 净利润(万元) |
338.56 |
449.97 |
-196.24 |
77.98 |
-664.90 |
