资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 735.15 50.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 722.78 49.36%
其他资产 6.25 0.43%
资产总值:1464.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 5.27 50.86 3.53%
南京银行 601009 4.14 47.15 3.27%
工商银行 601398 5.98 45.69 3.17%
宁波银行 002142 1.12 34.10 2.37%
海康威视 002415 1.12 34.07 2.36%
中国巨石 600176 1.37 33.30 2.31%
巨化股份 600160 0.83 28.34 1.97%
平高电气 600312 1.39 28.19 1.96%
华东医药 000963 0.67 23.66 1.64%
苏美达 600710 1.87 23.15 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 24.05%
金融业 0.02 14.44%
批发和零售业 0.00 3.25%
采矿业 0.00 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.00 29.84 8.78%
宁波银行 002142 1.05 29.49 8.68%
大华股份 002236 1.18 22.35 6.58%
华东医药 000963 0.53 20.91 6.16%
杭州银行 600926 1.34 20.48 6.03%
中国巨石 600176 1.07 18.30 5.39%
新和成 002001 0.69 17.38 5.12%
财通证券 601108 1.90 16.57 4.88%
久立特材 002318 0.47 13.61 4.01%
巨化股份 600160 0.35 13.45 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 54.65%
金融业 0.01 19.59%
批发和零售业 0.00 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.99%
租赁和商务服务业 0.00 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.72%