财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.86 |
3.30 |
57.89 |
19.65 |
18.48 |
| 本期利润(万元) |
-4.83 |
7.64 |
43.03 |
37.08 |
5.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.13 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.64 |
0.00 |
51.06 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330.94 |
364.01 |
252.93 |
257.46 |
257.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.30 |
1.25 |
1.25 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.31 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
60.47 |
0.00 |
59.98 |
0.00 |
37.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.48 |
33.52 |
116.56 |
439.46 |
446.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
722.86 |
305.10 |
348.30 |
1022.79 |
1017.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
722.86 |
305.10 |
348.30 |
1022.79 |
1017.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.36 |
0.62 |
1.43 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.06 |
0.10 |
0.24 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
780.41 |
340.36 |
485.66 |
1486.09 |
1882.39 |
| 负债合计(万元) |
2.37 |
0.67 |
2.48 |
40.29 |
322.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
778.04 |
339.69 |
483.18 |
1445.80 |
1560.07 |
| 未分配利润(万元) |
156.98 |
68.25 |
34.39 |
69.06 |
70.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.64 |
0.55 |
2.69 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-7.78 |
98.89 |
41.52 |
124.29 |
147.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.01 |
-32.23 |
-30.28 |
24.48 |
-0.33 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.98 |
0.80 |
23.41 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
-10.25 |
68.28 |
12.60 |
174.87 |
164.44 |
| 管理人报酬(万元) |
4.67 |
8.09 |
5.93 |
18.90 |
7.82 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
1.35 |
0.99 |
3.15 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.94 |
| 费用合计(万元) |
5.92 |
10.05 |
7.42 |
24.54 |
10.92 |
| 利润总额(万元) |
-16.16 |
58.23 |
5.18 |
150.33 |
153.52 |
| 净利润(万元) |
-16.16 |
58.23 |
5.18 |
150.33 |
153.52 |
