我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.71 |
62.75 |
50.50 |
-40.19 |
6.22 |
| 本期利润(万元) |
17.34 |
70.03 |
57.51 |
3.82 |
17.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
-31.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
477.73 |
444.05 |
442.12 |
509.07 |
524.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.07 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.82 |
309.87 |
15.29 |
117.45 |
62.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1017.82 |
713.84 |
209.07 |
593.42 |
332.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1017.82 |
713.84 |
209.07 |
593.42 |
332.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
0.77 |
0.29 |
0.52 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.05 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1882.39 |
1025.11 |
234.28 |
946.57 |
394.90 |
| 负债合计(万元) |
322.33 |
3.66 |
7.37 |
103.19 |
3.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1560.07 |
1021.45 |
226.91 |
843.38 |
391.23 |
| 未分配利润(万元) |
70.88 |
-63.33 |
-17.36 |
5.06 |
40.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.39 |
0.18 |
0.22 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
147.59 |
-42.96 |
-28.99 |
19.97 |
32.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.33 |
50.44 |
29.34 |
-89.16 |
-69.89 |
| 其它收入(万元) |
15.98 |
5.41 |
5.24 |
0.16 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
164.44 |
13.29 |
5.77 |
-68.82 |
-37.03 |
| 管理人报酬(万元) |
7.82 |
7.17 |
2.67 |
5.63 |
2.89 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
1.20 |
0.44 |
0.94 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
3.40 |
2.69 |
6.05 |
3.01 |
| 费用合计(万元) |
10.92 |
12.03 |
5.81 |
12.62 |
6.38 |
| 利润总额(万元) |
153.52 |
1.26 |
-0.03 |
-81.43 |
-43.41 |
| 净利润(万元) |
153.52 |
1.26 |
-0.03 |
-81.43 |
-43.41 |
