浙商全景消费混合A(005335)_资产配置

浙商全景消费混合A005335ZHEJIANG MERCHANTS PANORAMA CONSUMPTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6144.24	72.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2244.08	26.65%
其他资产	32.72	0.39%

资产总值：8421.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	6.93	433.12	6.47%
海大集团	002311	8.25	396.17	5.92%
春秋航空	601021	6.03	372.71	5.57%
顾家家居	603816	11.53	358.24	5.35%
共创草坪	605099	16.13	350.34	5.24%
贵州茅台	600519	0.19	332.12	4.96%
新凤鸣	603225	25.83	327.01	4.89%
美的集团	000333	4.00	304.22	4.55%
海尔智家	600690	8.84	284.21	4.25%
五粮液	000858	1.48	240.51	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	75.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.93%
租赁和商务服务业	0.04	5.26%
住宿和餐饮业	0.02	3.15%
通信服务	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	20.00	1126.60	7.79%
中远海控	01919	90.00	1122.30	7.76%
共创草坪	605099	50.00	945.50	6.54%
敏华控股	01999	180.00	880.20	6.09%
海尔智家	06690	35.00	833.70	5.77%
顾家家居	603816	25.00	807.25	5.58%
欧派家居	603833	15.00	803.40	5.56%
新凤鸣	603225	50.00	779.56	5.39%
吉祥航空	603885	70.00	769.30	5.32%
哔哩哔哩-W	09626	6.50	752.83	5.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	33.67%
非日常生活消费品	0.24	16.70%
工业	0.23	16.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	13.11%
通信服务	0.11	7.56%
租赁和商务服务业	0.06	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	200.00	1000.00	9.67%
春秋航空	601021	18.00	996.12	9.64%
顾家家居	603816	25.00	921.75	8.92%
欧派家居	603833	14.00	894.32	8.65%
海尔智家	06690	40.00	882.80	8.54%
吉祥航空	603885	70.00	850.50	8.23%
中国国航	00753	200.00	688.00	6.66%
共创草坪	605099	30.00	618.00	5.98%
四方光电	688665	10.00	563.40	5.45%
中国南方航空股份	01055	200.00	510.00	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.44%
非日常生活消费品	0.19	18.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	17.87%
工业	0.12	11.59%
通信服务	0.03	2.66%
日常消费品	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	25.00	1255.00	9.55%
顾家家居	603816	35.00	1225.00	9.32%
欧派家居	603833	15.00	1044.15	7.94%
海尔智家	06690	50.00	999.00	7.60%
敏华控股	01999	200.00	970.00	7.38%
吉祥航空	603885	80.00	960.00	7.30%
国光股份	002749	80.00	958.40	7.29%
中国国航	00753	200.00	896.00	6.82%
伊利股份	600887	30.00	802.50	6.10%
四方光电	688665	10.00	737.60	5.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	16.85%
非日常生活消费品	0.20	15.49%
工业	0.15	11.38%
房地产业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
建龙转债	1.18	117.72	0.42%
立高转债	0.00	0.08	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	117.80	0.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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