我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2528.12 |
-569.94 |
-161.64 |
-382.10 |
-539.14 |
| 本期利润(万元) |
290.04 |
-250.30 |
-65.77 |
-3157.31 |
-1172.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2263.83 |
0.00 |
3051.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5995.04 |
9915.79 |
10221.94 |
12452.19 |
17245.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.30 |
1.32 |
1.32 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1328.68 |
970.55 |
1268.53 |
1989.16 |
3048.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13195.64 |
12187.44 |
18901.43 |
24283.26 |
29120.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
13195.64 |
12187.44 |
18901.43 |
24283.26 |
29120.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.70 |
13.28 |
24.61 |
30.71 |
33.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.21 |
4.10 |
5.12 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
14551.19 |
13181.51 |
20187.59 |
26933.21 |
32234.70 |
| 负债合计(万元) |
93.08 |
36.28 |
76.32 |
145.09 |
264.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
14458.12 |
13145.23 |
20111.27 |
26788.12 |
31970.66 |
| 未分配利润(万元) |
3255.61 |
3215.61 |
6989.93 |
10024.90 |
13956.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
7.25 |
4.64 |
9.26 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
-473.25 |
49.27 |
1241.43 |
-4097.68 |
-1295.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.42 |
-3311.21 |
-2161.42 |
-2053.30 |
-88.91 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
13.91 |
12.46 |
19.44 |
6.28 |
| 收入合计(万元) |
-497.15 |
-3240.79 |
-902.89 |
-6122.27 |
-1373.95 |
| 管理人报酬(万元) |
68.34 |
307.67 |
194.63 |
405.40 |
200.04 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
51.28 |
32.44 |
67.57 |
33.34 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.50 |
9.36 |
19.17 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
91.25 |
397.46 |
253.39 |
513.05 |
244.09 |
| 利润总额(万元) |
-588.40 |
-3638.25 |
-1156.28 |
-6635.32 |
-1618.04 |
| 净利润(万元) |
-588.40 |
-3638.25 |
-1156.28 |
-6635.32 |
-1618.04 |
