中科沃土沃嘉混合C(004764)_资产配置

中科沃土沃嘉混合C004764IN THE FERTILE SOIL OF AWARD8 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	384.59	38.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	503.98	50.22%
其他资产	115.02	11.46%

资产总值：1003.59万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.50	35.20	3.55%
澜起科技	688008	0.08	24.79	2.50%
应流股份	603308	0.40	24.16	2.44%
万凯新材	301216	0.98	22.53	2.27%
国泰海通	601211	1.20	21.84	2.20%
中航光电	002179	0.40	18.48	1.87%
华泰证券	601688	0.90	18.56	1.87%
春秋航空	601021	0.40	18.23	1.84%
北方华创	002371	0.02	17.69	1.79%
中国平安	601318	0.36	17.19	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.97%
金融业	0.01	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.47%
采矿业	0.00	1.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.10	2.52%
新奥股份	600803	1.00	22.18	2.32%
华鲁恒升	600426	0.60	21.72	2.27%
华泰证券	601688	1.20	21.36	2.24%
中国神华	601088	0.42	19.64	2.06%
杰瑞股份	002353	0.20	19.36	2.03%
鲁西化工	000830	1.20	19.26	2.02%
应流股份	603308	0.30	18.52	1.94%
生益科技	600183	0.34	18.42	1.93%
通富微电	002156	0.44	18.19	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.43%
金融业	0.01	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.66%
采矿业	0.00	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	33.05	4.07%
长电科技	600584	0.52	19.13	2.35%
深南电路	002916	0.08	18.58	2.29%
中国海油	600938	0.60	18.11	2.23%
胜宏科技	300476	0.06	17.25	2.12%
兆易创新	603986	0.08	17.14	2.11%
工业富联	601138	0.27	16.75	2.06%
中国平安	601318	0.24	16.42	2.02%
春秋航空	601021	0.27	16.07	1.98%
国泰海通	601211	0.75	15.41	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	52.17%
金融业	0.01	10.31%
采矿业	0.00	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.79%
科学研究和技术服务业	0.00	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	0.29	21.39	4.70%
长电科技	600584	0.34	14.99	3.30%
华虹宏力	688347	0.12	13.75	3.02%
瀚蓝环境	600323	0.50	13.52	2.97%
宁德时代	300750	0.03	12.06	2.65%
中国平安	601318	0.21	11.57	2.55%
胜宏科技	300476	0.04	11.42	2.51%
阳光电源	300274	0.07	11.34	2.49%
兆易创新	603986	0.05	10.66	2.35%
生益科技	600183	0.18	9.72	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	47.63%
金融业	0.00	7.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.97%
采矿业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	1.22%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3141.19	35.86%
24国开03	20.00	2048.99	23.39%
21国开03	10.00	1017.82	11.62%
25附息国债07	10.00	1003.44	11.46%
25附息国债05	10.00	997.09	11.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5141.73	58.70%
金融债券	3066.81	35.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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