我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-409.06 |
464.54 |
193.23 |
304.13 |
183.69 |
| 本期利润(万元) |
177.77 |
432.36 |
20.12 |
575.62 |
529.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3087.24 |
0.00 |
6394.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14500.80 |
17095.16 |
14428.45 |
33423.62 |
30099.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2938.36 |
4118.77 |
2753.78 |
26.93 |
7384.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
39004.35 |
67915.92 |
82241.10 |
65753.42 |
58553.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
13218.26 |
14593.96 |
15482.90 |
16491.43 |
17410.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
25786.09 |
53321.96 |
66758.21 |
49261.99 |
41143.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.00 |
46.21 |
68.53 |
66.03 |
65.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
8.67 |
12.85 |
12.38 |
12.24 |
| 资产总计(万元) |
43117.30 |
77229.89 |
97803.70 |
101808.24 |
104753.87 |
| 负债合计(万元) |
71.50 |
2381.63 |
6153.85 |
165.21 |
3825.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
43045.79 |
74848.26 |
91649.85 |
101643.02 |
100928.80 |
| 未分配利润(万元) |
8330.83 |
15161.54 |
17342.79 |
19334.07 |
18623.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
344.33 |
206.10 |
1937.11 |
1166.11 |
3748.33 |
| 投资收益(万元) |
1722.50 |
1142.80 |
2529.38 |
911.08 |
3566.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.63 |
851.33 |
-2710.33 |
-855.36 |
-514.46 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
36.78 |
| 收入合计(万元) |
2097.19 |
2200.41 |
1756.20 |
1221.84 |
6836.81 |
| 管理人报酬(万元) |
515.28 |
314.48 |
803.59 |
395.84 |
744.06 |
| 托管费(万元) |
96.62 |
58.97 |
150.67 |
74.22 |
139.51 |
| 其它费用(万元) |
25.16 |
13.97 |
24.22 |
10.79 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
769.49 |
480.53 |
1117.22 |
511.48 |
995.04 |
| 利润总额(万元) |
1327.70 |
1719.88 |
638.98 |
710.35 |
5841.77 |
| 净利润(万元) |
1327.70 |
1719.88 |
638.98 |
710.35 |
5841.77 |
