财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.24 |
33.39 |
46.24 |
9.49 |
10.70 |
| 本期利润(万元) |
43.80 |
-11.25 |
-13.99 |
18.55 |
-43.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.01 |
0.34 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.38 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
122.28 |
0.00 |
105.99 |
0.00 |
6.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.11 |
530.63 |
406.89 |
172.68 |
59.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.63 |
1.64 |
1.57 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
-0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
81.84 |
0.00 |
64.01 |
0.00 |
24.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.17 |
201.42 |
112.26 |
107.53 |
266.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
384.59 |
611.21 |
99.48 |
13582.60 |
12307.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
384.59 |
611.21 |
99.48 |
2.57 |
28.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13580.03 |
12279.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.54 |
0.16 |
11.81 |
12.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
2.21 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
1003.59 |
820.18 |
265.09 |
17490.89 |
19085.64 |
| 负债合计(万元) |
13.10 |
7.70 |
16.68 |
34.05 |
36.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
990.48 |
812.48 |
248.40 |
17456.84 |
19048.90 |
| 未分配利润(万元) |
456.32 |
324.34 |
53.81 |
3710.36 |
3877.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
6.06 |
6.00 |
96.33 |
32.76 |
| 投资收益(万元) |
106.54 |
171.18 |
90.31 |
-2730.09 |
-2921.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.56 |
-127.07 |
-133.25 |
3315.08 |
3263.25 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.34 |
0.08 |
1.96 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
102.07 |
51.51 |
-36.85 |
683.29 |
376.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4.02 |
42.83 |
40.82 |
183.80 |
111.49 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
8.03 |
7.65 |
34.46 |
20.90 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.84 |
12.66 |
22.75 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
5.29 |
64.70 |
67.91 |
264.30 |
159.91 |
| 利润总额(万元) |
96.78 |
-13.18 |
-104.76 |
418.99 |
216.48 |
| 净利润(万元) |
96.78 |
-13.18 |
-104.76 |
418.99 |
216.48 |
