资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312.91 63.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 172.67 35.08%
其他资产 6.66 1.35%
资产总值:492.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.30 21.12 4.30%
澜起科技 688008 0.06 18.59 3.79%
北方华创 002371 0.02 17.69 3.60%
通富微电 002156 0.20 15.17 3.09%
应流股份 603308 0.24 14.50 2.95%
凯格精机 301338 0.08 13.03 2.66%
福晶科技 002222 0.14 12.92 2.63%
国泰海通 601211 0.70 12.74 2.60%
三美股份 603379 0.16 12.14 2.47%
中国平安 601318 0.24 11.46 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 47.88%
金融业 0.00 7.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.33%
采矿业 0.00 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.26 12.15 2.84%
宁德时代 300750 0.03 12.05 2.81%
景旺电子 603228 0.21 11.84 2.76%
新奥股份 600803 0.50 11.09 2.59%
华鲁恒升 600426 0.30 10.86 2.54%
华泰证券 601688 0.60 10.68 2.49%
银轮股份 002126 0.25 10.63 2.48%
生益科技 600183 0.19 10.29 2.40%
应流股份 603308 0.16 9.88 2.31%
杰瑞股份 002353 0.10 9.68 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 54.92%
金融业 0.00 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 6.31%
采矿业 0.00 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.27%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.00 0.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%