资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343.51 79.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86.63 20.13%
其他资产 0.32 0.07%
资产总值:430.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.26 12.15 2.84%
宁德时代 300750 0.03 12.05 2.81%
景旺电子 603228 0.21 11.84 2.76%
新奥股份 600803 0.50 11.09 2.59%
华鲁恒升 600426 0.30 10.86 2.54%
华泰证券 601688 0.60 10.68 2.49%
银轮股份 002126 0.25 10.63 2.48%
生益科技 600183 0.19 10.29 2.40%
应流股份 603308 0.16 9.88 2.31%
杰瑞股份 002353 0.10 9.68 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 54.92%
金融业 0.00 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 6.31%
采矿业 0.00 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 18.36 3.74%
长电科技 600584 0.32 11.77 2.40%
深南电路 002916 0.05 11.61 2.37%
中国平安 601318 0.17 11.63 2.37%
胜宏科技 300476 0.04 11.50 2.35%
工业富联 601138 0.18 11.17 2.28%
中国海油 600938 0.36 10.86 2.22%
春秋航空 601021 0.18 10.71 2.18%
兆易创新 603986 0.05 10.71 2.18%
国泰海通 601211 0.50 10.28 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 55.64%
金融业 0.01 10.22%
采矿业 0.00 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.06%
科学研究和技术服务业 0.00 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.40%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.00 0.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%