我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.67 |
57.44 |
0.67 |
-182.06 |
-82.90 |
| 本期利润(万元) |
44.12 |
25.21 |
18.10 |
-177.86 |
-101.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.56 |
0.00 |
-115.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
619.01 |
589.15 |
582.03 |
566.75 |
714.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-20.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.51 |
193.40 |
282.95 |
407.88 |
565.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
461.70 |
377.13 |
535.90 |
606.43 |
346.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
461.70 |
377.13 |
535.90 |
606.43 |
346.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.65 |
1.01 |
1.29 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.17 |
0.22 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
601.14 |
574.26 |
824.78 |
1092.32 |
960.73 |
| 负债合计(万元) |
11.95 |
7.51 |
5.62 |
84.55 |
60.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
589.19 |
566.75 |
819.17 |
1007.77 |
900.70 |
| 未分配利润(万元) |
-89.56 |
-115.43 |
-16.75 |
38.30 |
31.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.09 |
0.68 |
3.77 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
62.68 |
-163.75 |
-43.91 |
-39.37 |
-78.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.23 |
4.21 |
0.28 |
-37.97 |
-11.66 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.37 |
0.25 |
3.53 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
30.79 |
-158.08 |
-42.70 |
-70.05 |
-84.16 |
| 管理人报酬(万元) |
3.47 |
11.71 |
7.03 |
15.40 |
8.20 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
1.95 |
1.17 |
2.57 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
6.11 |
1.55 |
3.18 |
1.59 |
| 费用合计(万元) |
5.58 |
19.77 |
9.75 |
21.15 |
11.16 |
| 利润总额(万元) |
25.21 |
-177.86 |
-52.45 |
-91.20 |
-95.32 |
| 净利润(万元) |
25.21 |
-177.86 |
-52.45 |
-91.20 |
-95.32 |
