中科沃土沃瑞混合发起C(005856)_资产配置

中科沃土沃瑞混合发起C005856ZHONGKE FERTILE EARTH IS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5735.76	86.04%
债券	367.52	5.51%
银行存款和结算备付金	430.11	6.45%
其他资产	133.29	2.00%

资产总值：6666.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	23.70	563.94	8.68%
中煤能源	601898	43.90	502.22	7.73%
晋控煤业	601001	31.28	481.40	7.41%
潞安环能	601699	20.00	413.80	6.37%
淮北矿业	600985	24.80	412.18	6.34%
中国神华	601088	10.31	403.02	6.20%
兰花科创	600123	33.72	373.65	5.75%
平煤股份	601666	30.23	370.92	5.71%
中国石油	601857	36.00	355.68	5.47%
上海能源	600508	22.62	318.72	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.48	74.16%
制造业	0.04	6.62%
批发和零售业	0.02	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.56%
房地产业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平煤股份	601666	39.23	453.50	6.93%
潞安环能	601699	20.00	438.20	6.70%
中煤能源	601898	43.90	425.39	6.50%
淮北矿业	600985	24.80	412.42	6.30%
晋控煤业	601001	31.28	385.68	5.90%
保利发展	600048	28.50	282.15	4.31%
万科A	000002	22.00	230.12	3.52%
金地集团	600383	52.59	229.29	3.50%
平高电气	600312	18.00	228.42	3.49%
神火股份	000933	13.40	225.12	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	37.92%
房地产业	0.16	24.20%
制造业	0.08	12.37%
批发和零售业	0.02	3.09%
金融业	0.02	2.46%
建筑业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
综合	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	50.90	444.87	6.06%
平煤股份	601666	41.00	422.71	5.76%
中国海油	600938	16.20	342.48	4.66%
保利发展	600048	26.50	337.61	4.60%
潞安环能	601699	16.00	303.84	4.14%
城建发展	600266	46.37	293.06	3.99%
中国人寿	601628	8.00	290.08	3.95%
招商蛇口	001979	20.50	254.00	3.46%
神火股份	000933	14.60	249.37	3.40%
中国船舶	600150	7.18	200.32	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.21	28.21%
房地产业	0.18	24.29%
金融业	0.13	18.36%
制造业	0.11	15.55%
批发和零售业	0.02	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%
建筑业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	27.00	440.64	4.87%
中煤能源	601898	49.70	419.47	4.64%
山西焦煤	000983	42.00	382.20	4.22%
中国神华	601088	10.61	326.26	3.61%
中国船舶	600150	9.18	302.11	3.34%
保利发展	600048	16.50	215.00	2.38%
中国中车	601766	33.00	214.50	2.37%
邮储银行	601658	42.00	205.38	2.27%
晋控煤业	601001	20.75	194.22	2.15%
特变电工	600089	8.19	182.56	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	40.04%
采矿业	0.22	24.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.87%
金融业	0.04	4.87%
房地产业	0.03	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.40%
批发和零售业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
建筑业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	2.50	255.21	3.93%
平煤转债	0.70	101.48	1.56%
G三峡EB2	0.09	10.83	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	255.21	3.93%
可转债	112.31	1.73%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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