资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 843.54 43.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1026.96 52.38%
其他资产 90.27 4.60%
资产总值:1960.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 5.55 112.83 5.85%
万华化学 600309 1.45 99.19 5.14%
恒力石化 600346 5.00 88.55 4.59%
淮北矿业 600985 5.67 79.66 4.13%
天赐材料 002709 1.10 56.57 2.93%
卫星化学 002648 2.22 52.15 2.70%
平煤股份 601666 6.46 46.19 2.40%
新和成 002001 1.30 36.95 1.92%
中国人寿 601628 1.00 35.35 1.83%
潞安环能 601699 2.25 32.13 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 27.26%
采矿业 0.03 14.61%
金融业 0.00 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 12.90 221.88 8.84%
兖矿能源 600188 11.22 217.04 8.65%
中国神华 601088 3.16 147.73 5.89%
宁德时代 300750 0.36 144.61 5.76%
晋控煤业 601001 7.48 122.90 4.90%
阳光电源 300274 0.80 120.61 4.81%
电投能源 002128 3.84 115.47 4.60%
天赐材料 002709 2.40 110.40 4.40%
陕西煤业 601225 3.81 97.52 3.89%
金风科技 002202 3.40 89.42 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 42.79%
制造业 0.10 39.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.54%
金融业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.05 7.19 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.19 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%