中科沃土沃瑞混合发起C(005856)_资产配置

中科沃土沃瑞混合发起C005856ZHONGKE FERTILE EARTH IS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4366.67	87.54%
债券	111.94	2.24%
银行存款和结算备付金	469.90	9.42%
其他资产	39.65	0.79%

资产总值：4988.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	30.90	455.77	9.41%
兖矿能源	600188	27.02	451.18	9.32%
中国神华	601088	9.81	427.72	8.83%
淮北矿业	600985	21.67	390.28	8.06%
晋控煤业	601001	20.98	357.71	7.39%
电投能源	002128	14.14	280.11	5.79%
陕西煤业	601225	9.01	248.52	5.13%
平煤股份	601666	21.49	235.53	4.86%
昊华能源	601101	19.00	190.38	3.93%
中国人寿	601628	3.45	151.80	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	68.52%
制造业	0.04	7.23%
房地产业	0.03	7.15%
金融业	0.02	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	35.90	448.03	9.45%
中国神华	601088	9.81	435.27	9.18%
晋控煤业	601001	24.98	412.67	8.70%
淮北矿业	600985	22.30	373.30	7.87%
陕西煤业	601225	10.81	278.59	5.87%
昊华能源	601101	23.50	215.97	4.55%
中国石油	601857	17.00	175.44	3.70%
电投能源	002128	7.64	161.20	3.40%
华阳股份	600348	16.10	160.36	3.38%
兖矿能源	600188	6.71	152.40	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	70.00%
制造业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	23.70	563.94	8.68%
中煤能源	601898	43.90	502.22	7.73%
晋控煤业	601001	31.28	481.40	7.41%
潞安环能	601699	20.00	413.80	6.37%
淮北矿业	600985	24.80	412.18	6.34%
中国神华	601088	10.31	403.02	6.20%
兰花科创	600123	33.72	373.65	5.75%
平煤股份	601666	30.23	370.92	5.71%
中国石油	601857	36.00	355.68	5.47%
上海能源	600508	22.62	318.72	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.48	74.16%
制造业	0.04	6.62%
批发和零售业	0.02	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.56%
房地产业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平煤股份	601666	39.23	453.50	6.93%
潞安环能	601699	20.00	438.20	6.70%
中煤能源	601898	43.90	425.39	6.50%
淮北矿业	600985	24.80	412.42	6.30%
晋控煤业	601001	31.28	385.68	5.90%
保利发展	600048	28.50	282.15	4.31%
万科A	000002	22.00	230.12	3.52%
金地集团	600383	52.59	229.29	3.50%
平高电气	600312	18.00	228.42	3.49%
神火股份	000933	13.40	225.12	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	37.92%
房地产业	0.16	24.20%
制造业	0.08	12.37%
批发和零售业	0.02	3.09%
金融业	0.02	2.46%
建筑业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
综合	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.10	111.66	2.31%
平煤转债	0.00	0.28	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.66	2.31%
可转债	0.28	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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